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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 172.00 | 716.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 15 155.00 | 8 003.00 | 23 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 347.00 | 17 292.00 | 15 055.00 | 32 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BN En cours de production de biens | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CF Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 556.00 | 17 292.00 | 130 264.00 | 147 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 265.00 | | | -122 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 964.00 | | | -30 964.00 |
DL TOTAL (I) | -46 460.00 | | | -46 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 578.00 | 50 080.00 | 260 658.00 | 210 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 578.00 | 50 080.00 | 260 658.00 | 210 578.00 |
FM Production stockée | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 931.00 | | | 282 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 895.00 | | | 313 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 964.00 | | | -30 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 953.00 | | 3 303.00 | 34 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 32 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 25 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | 3 303.00 | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 781.00 | 4 716.00 | 4 205.00 | 16 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 4 716.00 | 4 205.00 | 15 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 354.00 | 66 017.00 | 6 336.00 | 72 354.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |