| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 877.00 | 202 189.00 | 43 688.00 | 245 877.00 |
AH Fonds commercial | 22 095 110.00 | 2 343 174.00 | 19 751 936.00 | 22 095 110.00 |
AN Terrains | 1 944 441.00 | | 1 944 441.00 | 1 944 441.00 |
AP Constructions | 8 716 289.00 | 6 939 850.00 | 1 776 439.00 | 8 716 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949 699.00 | 14 339 478.00 | 5 610 221.00 | 19 949 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 950.00 | 344 121.00 | 22 829.00 | 366 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
BF Prêts | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 490 411.00 | 24 168 812.00 | 29 321 599.00 | 53 490 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988 499.00 | 149 624.00 | 2 838 875.00 | 2 988 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 755.00 | 35 043.00 | 839 712.00 | 874 755.00 |
BT Marchandises | 648 173.00 | 4 546.00 | 643 628.00 | 648 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 230.00 | 20 342.00 | 5 885 885.00 | 5 906 230.00 |
BZ Autres créances | 4 899 198.00 | | 4 899 198.00 | 4 899 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382 778.00 | 209 554.00 | 15 173 224.00 | 15 382 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 901 886.00 | 24 378 367.00 | 44 523 520.00 | 68 901 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 272 530.00 | 6 272 530.00 | | 6 272 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 317 000.00 | 17 317 000.00 | | 17 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 253.00 | 627 253.00 | | 627 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 841 065.00 | 3 841 065.00 | | 3 841 065.00 |
DH Report à nouveau | 3 319 429.00 | 3 818 889.00 | | 3 319 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 524.00 | 1 053 700.00 | | 1 020 524.00 |
DK Provisions réglementées | 2 277 765.00 | 2 357 500.00 | | 2 277 765.00 |
DL TOTAL (I) | 34 675 566.00 | 35 287 937.00 | | 34 675 566.00 |
DP Provisions pour risques | 28 697.00 | 30 726.00 | | 28 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790 066.00 | 3 231 663.00 | | 2 790 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 818 763.00 | 3 262 389.00 | | 2 818 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 449.00 | 7 673.00 | | 104 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 991.00 | 5 285 212.00 | | 5 769 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 468.00 | 1 067 928.00 | | 991 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 378 504.00 | | |
EA Autres dettes | 157 339.00 | 245 002.00 | | 157 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 247.00 | 6 984 319.00 | | 7 023 247.00 |
ED (V) | 5 943.00 | 5 826.00 | | 5 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 523 520.00 | 45 540 471.00 | | 44 523 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 932 776.00 | 692 066.00 | 8 624 842.00 | 7 932 776.00 |
FD Production vendue biens | 10 951 237.00 | 13 139 525.00 | 24 090 762.00 | 10 951 237.00 |
FG Production vendue services | 89 249.00 | 3 893 128.00 | 3 982 377.00 | 89 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 973 262.00 | 17 724 718.00 | 36 697 981.00 | 18 973 262.00 |
FM Production stockée | | | 195 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 205 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 961 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 537 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 617 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 023.00 | |
GE Autres charges | | | 51 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 848 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | 33 557.00 | | 1 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 816.00 | 1 705 583.00 | | 161 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 786.00 | 1 739 140.00 | | 163 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 192.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | 609.00 | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 820.00 | 92 035.00 | | 99 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 614.00 | 95 836.00 | | 101 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 172.00 | 1 643 304.00 | | 62 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638 709.00 | -706 866.00 | | -638 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 406 003.00 | 35 193 363.00 | | 37 406 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 385 479.00 | 34 139 663.00 | | 36 385 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 524.00 | 1 053 700.00 | | 1 020 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 615 615.00 | | 1 460 427.00 | 52 615 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 582.00 | 213 049.00 | 53 490 411.00 | 372 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 340 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 582.00 | 213 049.00 | 31 069 045.00 | 372 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 340 988.00 | | | 22 340 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 194 248.00 | | 1 460 427.00 | 30 194 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 045 466.00 | 966 668.00 | 166 321.00 | 21 045 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 362.00 | 22 002.00 | | 200 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845 104.00 | 944 666.00 | 166 321.00 | 20 845 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357 500.00 | 82 081.00 | 161 816.00 | 2 357 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 262 389.00 | 155 720.00 | 270 747.00 | 3 262 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 323 000.00 | | | 2 323 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 676.00 | 108 357.00 | 7 821.00 | 88 676.00 |
6T Sur comptes clients | 62 480.00 | 10 194.00 | 52 332.00 | 62 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 156.00 | 118 551.00 | 60 152.00 | 2 474 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094 044.00 | 356 352.00 | 492 716.00 | 8 094 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 574.00 | 300 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 697.00 | 30 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 081.00 | 161 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 991.00 | 5 769 991.00 | | 5 769 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 193.00 | 599 193.00 | | 599 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 609.00 | 346 609.00 | | 346 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
UP Prêts | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 896 187.00 | 5 896 187.00 | | 5 896 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 275 007.00 | 275 007.00 | | 275 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 296 731.00 | 4 296 731.00 | | 4 296 731.00 |
VI Groupe et associés | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
VP Divers | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 867.00 | 292 867.00 | | 292 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 947 525.00 | 10 867 146.00 | 80 379.00 | 10 947 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 247.00 | 7 023 247.00 | | 7 023 247.00 |