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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 306.00 | 299.00 | 5 605.00 |
AP Constructions | 88 053.00 | 64 387.00 | 23 667.00 | 88 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 766.00 | 248 246.00 | 53 520.00 | 301 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 408.00 | 269 362.00 | 68 045.00 | 337 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 761.00 | 587 301.00 | 149 460.00 | 736 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BN En cours de production de biens | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BT Marchandises | 172 052.00 | 10 292.00 | 161 760.00 | 172 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 865.00 | 1 833.00 | 542 032.00 | 543 865.00 |
BZ Autres créances | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 687 893.00 | | 687 893.00 | 687 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 445.00 | 12 125.00 | 1 553 320.00 | 1 565 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 206.00 | 599 425.00 | 1 702 780.00 | 2 302 206.00 |
CU Autres participations | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
DL TOTAL (I) | 821 989.00 | | | 821 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 888.00 | | | 342 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 024.00 | | | 317 024.00 |
EA Autres dettes | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 029.00 | | | 859 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 780.00 | | | 1 702 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 060.00 | 26 762.00 | | 724 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 736 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061.00 | 727 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 526.00 | 26 762.00 | | 714 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 787.00 | 47 575.00 | 14 061.00 | 553 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 463.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 944.00 | 47 111.00 | 14 061.00 | 548 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | 897.00 | | 20 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 758.00 | 10 292.00 | 10 758.00 | 10 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 591.00 | 10 292.00 | 10 758.00 | 12 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 456.00 | 11 189.00 | 10 758.00 | 33 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 189.00 | 10 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 888.00 | 342 888.00 | | 342 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 541 666.00 | 541 666.00 | | 541 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -675.00 | -675.00 | | -675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VI Groupe et associés | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 931.00 | 610 690.00 | 2 241.00 | 612 931.00 |
VW T.V.A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 513.00 | 849 513.00 | | 849 513.00 |