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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 341 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 525.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 425 048.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 424 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 970 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
DG Autres réserves | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
DH Report à nouveau | -46 416.00 | | | -46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 626.00 | -46 416.00 | | -344 626.00 |
DL TOTAL (I) | -71 579.00 | 273 047.00 | | -71 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 950.00 | 195 934.00 | | 321 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 941.00 | 334 083.00 | | 341 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 583.00 | 237 850.00 | | 190 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 600.00 | 212 799.00 | | 185 600.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 943.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 128.00 | 982 726.00 | | 1 042 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 548.00 | 1 255 773.00 | | 970 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 950.00 | 394 208.00 | | 321 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 945.00 | | 1 176.00 | 864 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 174.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 110 661.00 | 754 860.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 661.00 | 725 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 532.00 | | 1 083.00 | 835 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 93.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 059.00 | 130 277.00 | 25 524.00 | 225 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | 130 277.00 | 25 524.00 | 223 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 421 772.00 | 421 772.00 | | 421 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
VI Groupe et associés | 341 941.00 | 341 941.00 | | 341 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 251.00 | 453 076.00 | 3 174.00 | 456 251.00 |
VW T.V.A. | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 128.00 | 1 042 128.00 | | 1 042 128.00 |