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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 496.00 | 112 108.00 | 17 387.00 | 129 496.00 |
AP Constructions | 208 693.00 | 175 577.00 | 33 116.00 | 208 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 423.00 | 1 075 899.00 | 36 523.00 | 1 112 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 995.00 | 338 398.00 | 60 596.00 | 398 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 461.00 | 1 701 984.00 | 171 477.00 | 1 873 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 599.00 | | 1 032 599.00 | 1 032 599.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 7 780.00 | 192 220.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 366.00 | 7 780.00 | 2 983 586.00 | 2 991 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 828.00 | 1 709 764.00 | 3 155 064.00 | 4 864 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 287.00 | | | 861 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 507.00 | | | 1 148 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DK Provisions réglementées | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 616.00 | | | 2 430 616.00 |
DP Provisions pour risques | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 085.00 | | | 445 085.00 |
EA Autres dettes | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 974.00 | | | 694 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 064.00 | | | 3 155 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 218.00 | | | 690 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 859.00 | | 2 200.00 | 1 887 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 597.00 | 1 873 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 597.00 | 1 849 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 006.00 | | 2 200.00 | 1 864 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 373.00 | 81 209.00 | 16 597.00 | 1 637 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 373.00 | 81 209.00 | 16 597.00 | 1 637 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 338.00 | 474.00 | 964.00 | 29 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 338.00 | 474.00 | 964.00 | 29 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 130.00 | 190 978.00 | 1 152.00 | 192 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 086.00 | 445 086.00 | | 445 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 599.00 | 999 485.00 | 33 114.00 | 1 032 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 659.00 | 1 020 711.00 | 33 949.00 | 1 054 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 370.00 | 690 218.00 | 1 153.00 | 691 370.00 |