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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 208.00 | 474 208.00 | | 474 208.00 |
AH Fonds commercial | 12 877 420.00 | 210 627.00 | 12 666 793.00 | 12 877 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 704.00 | 390 434.00 | 15 271.00 | 405 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 298.00 | 299 481.00 | 47 817.00 | 347 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 128 009.00 | 1 374 751.00 | 12 753 259.00 | 14 128 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BT Marchandises | 2 021 458.00 | 50 773.00 | 1 970 684.00 | 2 021 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 359.00 | 176 010.00 | 3 907 349.00 | 4 083 359.00 |
BZ Autres créances | 1 600 231.00 | | 1 600 231.00 | 1 600 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 504.00 | 226 783.00 | 7 528 720.00 | 7 755 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 883 513.00 | 1 601 534.00 | 20 281 979.00 | 21 883 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 12 762 118.00 | 12 094 969.00 | | 12 762 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 743.00 | 667 149.00 | | 694 743.00 |
DL TOTAL (I) | 16 929 388.00 | 16 234 646.00 | | 16 929 388.00 |
DP Provisions pour risques | 62 383.00 | 57 383.00 | | 62 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 383.00 | 57 383.00 | | 62 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 199.00 | 910 705.00 | | 1 035 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 126.00 | 1 563 004.00 | | 2 240 126.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 71 027.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 208.00 | 3 943 161.00 | | 3 290 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 979.00 | 20 235 190.00 | | 20 281 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 208.00 | 3 943 161.00 | | 3 290 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 007 920.00 | 1 267 056.00 | 23 274 976.00 | 22 007 920.00 |
FG Production vendue services | 83 290.00 | 23 316.00 | 106 606.00 | 83 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 091 210.00 | 1 290 372.00 | 23 381 582.00 | 22 091 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 951 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 518 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 931 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 882.00 | 287 198.00 | | 285 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 952 541.00 | 22 293 106.00 | | 24 952 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 257 799.00 | 21 625 957.00 | | 24 257 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 743.00 | 667 149.00 | | 694 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 538.00 | | 471.00 | 14 127 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 128 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 351 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 351 629.00 | | | 13 351 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 003.00 | | | 753 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 906.00 | | 471.00 | 22 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 335.00 | 20 788.00 | | 1 143 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 208.00 | | | 474 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 127.00 | 20 788.00 | | 669 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 383.00 | 5 000.00 | | 57 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 383.00 | 5 000.00 | | 57 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 199.00 | 1 035 199.00 | | 1 035 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240 126.00 | 2 240 126.00 | | 2 240 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 359.00 | 4 083 359.00 | | 4 083 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 231.00 | 1 600 231.00 | | 1 600 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 185.00 | 5 728 808.00 | 23 378.00 | 5 752 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 208.00 | 3 290 208.00 | | 3 290 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |