| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 930.00 | 30 922.00 | 2 008.00 | 32 930.00 |
AP Constructions | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 846.00 | 375 620.00 | 35 228.00 | 410 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 114.00 | 663 453.00 | 170 661.00 | 834 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 274.00 | 1 130 913.00 | 270 360.00 | 1 401 274.00 |
BN En cours de production de biens | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BT Marchandises | 1 734 733.00 | 60 514.00 | 1 674 219.00 | 1 734 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 280.00 | 68 094.00 | 909 186.00 | 977 280.00 |
BZ Autres créances | 1 192 592.00 | | 1 192 592.00 | 1 192 592.00 |
CF Disponibilités | 1 118 045.00 | | 1 118 048.00 | 1 118 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 866.00 | 128 608.00 | 4 930 258.00 | 5 058 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 140.00 | 1 259 521.00 | 5 200 619.00 | 6 460 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 745 589.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 922 324.00 | 1 030 816.00 | | 922 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 051.00 | 45 919.00 | | 185 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 375.00 | 1 932 324.00 | | 2 117 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 014.00 | 363 685.00 | | 45 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 391.00 | 887 711.00 | | 27 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 9 199.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 125.00 | 4 029 872.00 | | 2 183 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 963.00 | 476 161.00 | | 432 963.00 |
EA Autres dettes | 348 941.00 | 309 390.00 | | 348 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 244.00 | 6 076 017.00 | | 3 083 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 619.00 | 8 008 341.00 | | 5 200 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 704 116.00 | 33 127.00 | 15 737 243.00 | 15 704 116.00 |
FG Production vendue services | 2 465 504.00 | 117.00 | 2 465 621.00 | 2 465 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 169 620.00 | 33 244.00 | 18 202 864.00 | 18 169 620.00 |
FM Production stockée | | | 5 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 435 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 103 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 779 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 188.00 | 15 906.00 | | 31 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 188.00 | 15 906.00 | | 31 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 367.00 | 53 675.00 | | 85 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 867.00 | 53 675.00 | | 90 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 679.00 | -37 769.00 | | -59 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 091.00 | 45 307.00 | | 67 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 466 953.00 | 15 367 502.00 | | 18 466 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 902.00 | 15 321 583.00 | | 18 281 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 051.00 | 45 919.00 | | 185 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 922.00 | | 30 052.00 | 1 380 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 401 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 305 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 611.00 | | 29 370.00 | 1 277 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 782.00 | | 682.00 | 61 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 244.00 | 98 370.00 | 9 700.00 | 1 042 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 629.00 | 892.00 | 8 600.00 | 38 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 614.00 | 97 477.00 | 1 100.00 | 1 003 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 311.00 | 60 514.00 | 75 311.00 | 75 311.00 |
6T Sur comptes clients | 96 783.00 | 32 618.00 | 61 307.00 | 96 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 094.00 | 93 132.00 | 136 618.00 | 172 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 094.00 | 93 132.00 | 136 618.00 | 172 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 125.00 | 2 183 125.00 | | 2 183 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 941.00 | 348 941.00 | | 348 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
UX Autres créances clients | 836 716.00 | 836 716.00 | | 836 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VC Groupe et associés | 653 774.00 | 653 774.00 | | 653 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 097.00 | 33 685.00 | 6 412.00 | 40 097.00 |
VI Groupe et associés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 645.00 | 510 645.00 | | 510 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 438.00 | 2 053 410.00 | 203 027.00 | 2 256 438.00 |
VW T.V.A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 745.00 | 3 073 334.00 | 6 412.00 | 3 079 745.00 |