| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
AP Constructions | 191 441.00 | 170 796.00 | 20 645.00 | 191 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 085.00 | 103 067.00 | 56 018.00 | 159 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 965.00 | 279 131.00 | 154 834.00 | 433 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BN En cours de production de biens | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
BZ Autres créances | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CF Disponibilités | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 253.00 | | 554 254.00 | 554 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 218.00 | 279 131.00 | 709 088.00 | 988 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 468 780.00 | | | 468 780.00 |
DH Report à nouveau | -900 543.00 | | | -900 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DL TOTAL (I) | -186 964.00 | | | -186 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 001.00 | | | 408 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
EA Autres dettes | 329 235.00 | | | 329 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 052.00 | | | 896 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 088.00 | | | 709 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 591.00 | 537 388.00 | 1 101 979.00 | 564 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 591.00 | 537 388.00 | 1 101 979.00 | 564 591.00 |
FM Production stockée | | | 18 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 104.00 | | | 1 136 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 805.00 | | | 1 006 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 297.00 | | 22 460.00 | 830 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 791.00 | 433 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 791.00 | 386 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 640.00 | | 22 445.00 | 782 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 608.00 | | 15.00 | 44 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 408.00 | 15 411.00 | 418 687.00 | 682 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 408.00 | 15 411.00 | 418 687.00 | 682 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 40 650.00 | 20 021.00 | 60 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 615.00 | 21 695.00 | 213 930.00 | 320 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
UX Autres créances clients | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 408 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 | 408 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 713.00 | 395 279.00 | 48 434.00 | 443 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 430.00 | 208 489.00 | 333 951.00 | 887 430.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
ST Autres comptes | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 848.00 | | | 414 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |