| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 3 307.00 | 1 470.00 | 4 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 250.00 | 3 307.00 | 16 943.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
BZ Autres créances | 615 984.00 | | 615 984.00 | 615 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 023.00 | | 1 066 023.00 | 1 066 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 273.00 | 3 307.00 | 1 082 966.00 | 1 086 273.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 408.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | 9 629.00 | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 309 511.00 | 291 522.00 | | 309 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 611.00 | 171 670.00 | | 164 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 386.00 | 354 285.00 | | 368 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 354.00 | 177 542.00 | | 230 354.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 18 429.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 455.00 | 721 926.00 | | 773 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 966.00 | 1 013 448.00 | | 1 082 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 328.00 | | 1 264 328.00 | 1 264 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 328.00 | | 1 264 328.00 | 1 264 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 5 992.00 | | 16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 366.00 | 1 293 585.00 | | 1 384 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 378.00 | 1 283 956.00 | | 1 356 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 989.00 | 9 629.00 | | 27 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 994.00 | 20 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 396.00 | 4 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 421.00 | 408.00 | 33 522.00 | 36 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 824.00 | 408.00 | 29 924.00 | 32 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 386.00 | 368 386.00 | | 368 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 369 398.00 | | | 369 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VC Groupe et associés | 527 237.00 | | | 527 237.00 |
VI Groupe et associés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 693.00 | 995 286.00 | 408.00 | 995 693.00 |
VW T.V.A. | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 455.00 | 773 455.00 | | 773 455.00 |