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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
AP Constructions | 317 495.00 | 287 981.00 | 29 514.00 | 317 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 372.00 | 280 705.00 | 20 668.00 | 301 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 887.00 | 317 617.00 | 115 270.00 | 432 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 707.00 | 889 452.00 | 258 254.00 | 1 147 707.00 |
BP En cours de production de services | 45 494.00 | 2 708.00 | 42 786.00 | 45 494.00 |
BT Marchandises | 1 590 883.00 | 66 894.00 | 1 523 989.00 | 1 590 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 067.00 | 67 408.00 | 677 659.00 | 745 067.00 |
BZ Autres créances | 245 864.00 | | 245 864.00 | 245 864.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 156.00 | 137 010.00 | 2 504 146.00 | 2 641 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 863.00 | 1 026 462.00 | 2 762 401.00 | 3 788 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 040.00 | | | 1 171 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723.00 | | | 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 040.00 | | | 875 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 826.00 | | | -1 238 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 293.00 | | | -122 293.00 |
DK Provisions réglementées | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 709 887.00 | | | 709 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 673.00 | | | 597 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 514.00 | | | 2 052 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 401.00 | | | 2 762 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 514.00 | | | 2 047 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 673.00 | | | 597 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 396 304.00 | 705.00 | 4 397 009.00 | 4 396 304.00 |
FD Production vendue biens | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FG Production vendue services | 1 299 169.00 | | 1 299 169.00 | 1 299 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 887.00 | 705.00 | 5 699 592.00 | 5 698 887.00 |
FM Production stockée | | | -10 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 816.00 | |
GE Autres charges | | | 24 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 359.00 | | | 5 888 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 652.00 | | | 6 010 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 293.00 | | | -122 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 512.00 | | 108 327.00 | 1 099 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 133.00 | 1 147 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 133.00 | 1 052 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 110.00 | | 108 327.00 | 1 004 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 460.00 | 77 182.00 | 59 190.00 | 871 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 310.00 | 77 182.00 | 59 190.00 | 868 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 588.00 | 1 259.00 | 748.00 | 6 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 614.00 | 69 602.00 | 89 614.00 | 89 614.00 |
6T Sur comptes clients | 63 867.00 | 47 214.00 | 43 673.00 | 63 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 481.00 | 116 816.00 | 133 287.00 | 153 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 069.00 | 118 075.00 | 134 035.00 | 160 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 816.00 | 133 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 719 297.00 | 719 297.00 | | 719 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VB T. V. A. | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 673.00 | 597 673.00 | | 597 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 063.00 | 992 433.00 | 630.00 | 993 063.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |