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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 110 295.00 | 37 734.00 | 72 561.00 | 110 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 136.00 | 126 813.00 | 19 323.00 | 146 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 013.00 | 344 907.00 | 62 106.00 | 407 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 033.00 | 510 653.00 | 158 379.00 | 669 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BN En cours de production de biens | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 723.00 | 4 341.00 | 151 383.00 | 155 723.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 825.00 | 708.00 | 10 117.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 862 168.00 | | 862 168.00 | 862 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 935.00 | 5 049.00 | 1 151 887.00 | 1 156 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 968.00 | 515 702.00 | 1 310 266.00 | 1 825 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 833 885.00 | 826 742.00 | | 833 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 139.00 | 7 144.00 | | 82 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342.00 | 1 008.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 933 136.00 | 851 663.00 | | 933 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | 14 055.00 | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 173.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 116.00 | 117 307.00 | | 187 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 504.00 | 91 844.00 | | 122 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 259.00 | 15 264.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 130.00 | 238 643.00 | | 377 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 266.00 | 1 090 307.00 | | 1 310 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 583 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 543.00 | |
FM Production stockée | | | 54 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 356.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 26.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 26.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 641.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 002.00 | 1 044 093.00 | | 1 644 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 863.00 | 1 036 949.00 | | 1 561 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 139.00 | 7 144.00 | | 82 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 814.00 | | 36 218.00 | 632 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 224.00 | | 36 218.00 | 627 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 297.00 | 55 356.00 | | 455 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 097.00 | 55 356.00 | | 454 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550.00 | -842.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | -842.00 | | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | -842.00 | | 5 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 371.00 | 5 065.00 | 20 306.00 | 25 371.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 035.00 | 183 535.00 | 3 500.00 | 187 035.00 |
VW T.V.A. | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 130.00 | 356 824.00 | 20 306.00 | 377 130.00 |