| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 995.00 | 5.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 255.00 | 623 360.00 | 8 895.00 | 632 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 585.00 | 107 420.00 | 5 165.00 | 112 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 176.00 | 745 774.00 | 31 401.00 | 777 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BN En cours de production de biens | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 526.00 | 1 823.00 | 311 703.00 | 313 526.00 |
BZ Autres créances | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
CF Disponibilités | 547 261.00 | | 547 261.00 | 547 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 738.00 | 1 823.00 | 1 344 914.00 | 1 346 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 913.00 | 747 598.00 | 1 376 316.00 | 2 123 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 895 304.00 | 811 172.00 | | 895 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 002.00 | 284 133.00 | | 105 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 655.00 | 1 163 653.00 | | 1 068 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | 8 442.00 | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 742.00 | 90 544.00 | | 39 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | 126 744.00 | | 126 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 710.00 | 136 114.00 | | 124 710.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 15 079.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 661.00 | 376 922.00 | | 307 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 316.00 | 1 540 575.00 | | 1 376 316.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 661.00 | 376 922.00 | | 307 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 171.00 | 4 320.00 | 1 201 491.00 | 1 197 171.00 |
FG Production vendue services | 108 673.00 | 50.00 | 108 723.00 | 108 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 844.00 | 4 370.00 | 1 310 214.00 | 1 305 844.00 |
FM Production stockée | | | -2 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 144 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | 10 800.00 | | 7 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 747.00 | 2.00 | | 24 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 747.00 | 2.00 | | 24 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 64.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 64.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 741.00 | -62.00 | | 24 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 97 090.00 | | 8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 234.00 | 1 917 385.00 | | 1 346 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 232.00 | 1 633 252.00 | | 1 241 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 002.00 | 284 133.00 | | 105 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | 26 688.00 | | 3 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 927.00 | | 2 249.00 | 774 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 591.00 | | 2 249.00 | 742 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 976.00 | 13 798.00 | | 731 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 1 828.00 | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 809.00 | 11 970.00 | | 718 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 311 346.00 | | | 311 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VP Divers | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 007.00 | 387 007.00 | | 387 007.00 |
VW T.V.A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 661.00 | 307 661.00 | | 307 661.00 |