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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 015.00 | 81 555.00 | 14 460.00 | 96 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 849.00 | 399 348.00 | 118 500.00 | 517 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 548.00 | 489 443.00 | 280 105.00 | 769 548.00 |
BT Marchandises | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 682.00 | 20 572.00 | 580 110.00 | 600 682.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 442 258.00 | | 442 258.00 | 442 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 862.00 | 20 572.00 | 1 137 290.00 | 1 157 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 411.00 | 510 015.00 | 1 417 395.00 | 1 927 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
CU Autres participations | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 621 395.00 | 555 621.00 | | 621 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 187.00 | 65 773.00 | | 102 187.00 |
DL TOTAL (I) | 771 683.00 | 669 495.00 | | 771 683.00 |
DP Provisions pour risques | 37 353.00 | 32 935.00 | | 37 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 353.00 | 32 935.00 | | 37 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 036.00 | 93 474.00 | | 59 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 530.00 | 123 479.00 | | 120 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 60 406.00 | | 55 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 571.00 | 234 774.00 | | 281 571.00 |
EA Autres dettes | 91 842.00 | 100 044.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 359.00 | 612 179.00 | | 608 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 395.00 | 1 314 610.00 | | 1 417 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 181.00 | 612 179.00 | | 571 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 279.00 | | 153 824.00 | 705 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 971.00 | 143 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 554.00 | 769 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 613 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 682.00 | | 12 765.00 | 608 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 581.00 | | 141 058.00 | 84 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 596.00 | 37 652.00 | 3 805.00 | 455 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 057.00 | 37 652.00 | 3 805.00 | 447 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 935.00 | 14 142.00 | 9 724.00 | 32 935.00 |
6T Sur comptes clients | 26 284.00 | | 5 712.00 | 26 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 284.00 | | 5 712.00 | 26 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 219.00 | 14 142.00 | 15 436.00 | 59 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | 15 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 577 450.00 | 577 450.00 | | 577 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 036.00 | 21 858.00 | 37 178.00 | 59 036.00 |
VI Groupe et associés | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 239.00 | 621 748.00 | 120 490.00 | 742 239.00 |
VW T.V.A. | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 359.00 | 571 181.00 | 37 178.00 | 608 359.00 |