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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 575.00 | 5 835.00 | 2 740.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 978.00 | 33 790.00 | 3 187.00 | 36 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 30 234.00 | 578.00 | 30 812.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 732.00 | 71 580.00 | 16 152.00 | 87 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 215.00 | 1 386.00 | 518 829.00 | 520 215.00 |
BZ Autres créances | 1 293 073.00 | | 1 293 073.00 | 1 293 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 784.00 | 1 386.00 | 1 930 398.00 | 1 931 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 516.00 | 72 965.00 | 1 946 550.00 | 2 019 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DG Autres réserves | 585 628.00 | 247 024.00 | | 585 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 875.00 | 338 604.00 | | 203 875.00 |
DL TOTAL (I) | 922 604.00 | 718 728.00 | | 922 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 10 358.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 487.00 | 784 267.00 | | 792 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 114.00 | 149 833.00 | | 131 114.00 |
EA Autres dettes | 94 289.00 | 369 365.00 | | 94 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 946.00 | 1 313 825.00 | | 1 023 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 550.00 | 2 032 554.00 | | 1 946 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 019 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | -10 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 24 137.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 23 640.00 | | 1 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 312.00 | 5 112.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 949.00 | 127 894.00 | | 71 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 031.00 | 4 841 794.00 | | 4 330 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 156.00 | 4 503 190.00 | | 4 126 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 875.00 | 338 604.00 | | 203 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 5 585.00 | 87 732.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 10 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 76 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 772.00 | 4 392.00 | 5 585.00 | 72 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 1 530.00 | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 4 392.00 | 4 055.00 | 69 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 487.00 | 792 487.00 | | 792 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 753.00 | 518 753.00 | | 518 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 206.00 | 1 244 206.00 | | 1 244 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 962.00 | 1 812 000.00 | 1 962.00 | 1 813 962.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 946.00 | 1 018 100.00 | 5 847.00 | 1 023 946.00 |