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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 449.00 | 35 543.00 | 29 906.00 | 65 449.00 |
AN Terrains | 2 099 616.00 | 1 024 636.00 | 1 074 981.00 | 2 099 616.00 |
AP Constructions | 25 701 716.00 | 19 819 866.00 | 5 881 851.00 | 25 701 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 012 868.00 | 53 186 511.00 | 23 826 357.00 | 77 012 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107 783.00 | 2 700 104.00 | 407 679.00 | 3 107 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 397 640.00 | | 10 397 640.00 | 10 397 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 400 862.00 | 76 766 659.00 | 41 634 204.00 | 118 400 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 151.00 | 50 758.00 | 4 233 393.00 | 4 284 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872 689.00 | 49 527.00 | 1 823 162.00 | 1 872 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 994 542.00 | 624 276.00 | 7 370 267.00 | 7 994 542.00 |
BT Marchandises | 2 258 360.00 | | 2 258 360.00 | 2 258 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 642 703.00 | | 58 642 703.00 | 58 642 703.00 |
BZ Autres créances | 39 137 938.00 | | 39 137 938.00 | 39 137 938.00 |
CF Disponibilités | 9 275 915.00 | | 9 275 915.00 | 9 275 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 779 973.00 | 724 561.00 | 123 055 412.00 | 123 779 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 184 563.00 | 77 491 220.00 | 164 693 344.00 | 242 184 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
DG Autres réserves | 12 935 636.00 | 12 935 636.00 | | 12 935 636.00 |
DH Report à nouveau | 43 904 483.00 | 34 388 840.00 | | 43 904 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105 300.00 | 9 515 644.00 | | 9 105 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 932 383.00 | 211 217.00 | | 1 932 383.00 |
DK Provisions réglementées | 10 111 765.00 | 8 160 004.00 | | 10 111 765.00 |
DL TOTAL (I) | 80 672 670.00 | 67 894 443.00 | | 80 672 670.00 |
DP Provisions pour risques | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 278 242.00 | 10 887 313.00 | | 11 278 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 289 526.00 | 10 898 597.00 | | 11 289 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 647.00 | 1 280 615.00 | | 2 173 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 433.00 | 1 063 673.00 | | 978 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 679 426.00 | 15 117 518.00 | | 47 679 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532 853.00 | 10 545 183.00 | | 11 532 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 004.00 | 327 289.00 | | 173 004.00 |
EA Autres dettes | 934 941.00 | 391 586.00 | | 934 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 345 752.00 | -99 443.00 | | 9 345 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 818 057.00 | 28 626 421.00 | | 72 818 057.00 |
ED (V) | -86 910.00 | 24 329.00 | | -86 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 693 344.00 | 107 443 790.00 | | 164 693 344.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 839 625.00 | 27 562 748.00 | | 71 839 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 337 446.00 | 44 630 931.00 | 111 968 378.00 | 67 337 446.00 |
FD Production vendue biens | 23 861 286.00 | 91 964 266.00 | 115 825 552.00 | 23 861 286.00 |
FG Production vendue services | 936 085.00 | 316 000.00 | 1 252 085.00 | 936 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 134 818.00 | 136 911 197.00 | 229 046 015.00 | 92 134 818.00 |
FM Production stockée | | | -3 153 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 014 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 021 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 235 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 279 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 719 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 974 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076 183.00 | |
GE Autres charges | | | 28 575 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 460 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 554 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 384 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 325 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 700.00 | 104 345.00 | | 80 700.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 494 060.00 | 3 003 579.00 | | 2 494 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 575 141.00 | 19 293 233.00 | | 28 575 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 445.00 | 708 721.00 | | 15 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 724.00 | 140 241.00 | | 129 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 253.00 | 1 220 864.00 | | 968 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 422.00 | 2 069 826.00 | | 1 113 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 042.00 | 112 023.00 | | 33 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 217.00 | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920 014.00 | 1 556 879.00 | | 2 920 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954 722.00 | 1 669 119.00 | | 2 954 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841 299.00 | 400 707.00 | | -1 841 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 853.00 | 1 978 746.00 | | 1 208 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170 048.00 | 5 100 300.00 | | 3 170 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 512 579.00 | 196 683 036.00 | | 231 512 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 407 278.00 | 187 167 392.00 | | 222 407 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105 300.00 | 9 515 644.00 | | 9 105 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 730 675.00 | | 14 684 912.00 | 103 730 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 725.00 | 118 400 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 118 319 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 714.00 | | 33 735.00 | 31 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 684 597.00 | | 14 649 751.00 | 103 684 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | 1 426.00 | 14 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 397 690.00 | 6 382 029.00 | 13 060.00 | 70 397 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | 3 994.00 | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 366 141.00 | 6 378 035.00 | 13 060.00 | 70 366 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 160 004.00 | 2 920 014.00 | 968 253.00 | 8 160 004.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 898 597.00 | 1 368 855.00 | 977 926.00 | 10 898 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 798.00 | 689 000.00 | 426 237.00 | 461 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 798.00 | 689 000.00 | 426 237.00 | 461 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 520 400.00 | 4 977 869.00 | 2 372 416.00 | 19 520 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057 854.00 | 1 404 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920 014.00 | 968 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 679 426.00 | 47 679 426.00 | | 47 679 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929 444.00 | 8 929 444.00 | | 8 929 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 158.00 | 925 158.00 | | 925 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 941.00 | 934 941.00 | | 934 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 345 752.00 | 9 345 752.00 | | 9 345 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 58 642 703.00 | 58 642 703.00 | | 58 642 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VB T. V. A. | 705 577.00 | 705 577.00 | | 705 577.00 |
VC Groupe et associés | 36 607 550.00 | 36 607 550.00 | | 36 607 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 048.00 | 2 170 048.00 | | 2 170 048.00 |
VP Divers | 1 757 023.00 | 1 757 023.00 | | 1 757 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 706.00 | 1 163 706.00 | | 1 163 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 108 732.00 | 98 092 941.00 | 15 790.00 | 98 108 732.00 |
VW T.V.A. | 514 545.00 | 514 545.00 | | 514 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 839 625.00 | 71 839 625.00 | | 71 839 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761 847.00 | 2 979 255.00 | | 2 761 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205 862.00 | 2 291 442.00 | | 4 205 862.00 |
ST Autres comptes | 10 130 976.00 | 8 276 161.00 | | 10 130 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 890.00 | 656 973.00 | | 497 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550 476.00 | 845 540.00 | | 1 550 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 894 713.00 | 4 613 723.00 | | 10 894 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761 847.00 | 2 979 255.00 | | 2 761 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 363 209.00 | 13 903 792.00 | | 9 363 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 973 835.00 | 7 510 183.00 | | 10 973 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 279 917.00 | 16 683 840.00 | | 27 279 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 589.00 | | | 589.00 |