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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 646 904.00 | 539 019.00 | 107 885.00 | 646 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 108.00 | 107 400.00 | 12 709.00 | 120 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 898.00 | 259 207.00 | 20 690.00 | 279 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 461.00 | 925 186.00 | 249 274.00 | 1 174 461.00 |
BT Marchandises | 1 443 142.00 | 60 464.00 | 1 382 678.00 | 1 443 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
BZ Autres créances | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
CF Disponibilités | 537 757.00 | | 537 757.00 | 537 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 487.00 | 60 464.00 | 2 267 023.00 | 2 327 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 948.00 | 985 650.00 | 2 516 297.00 | 3 501 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 915.00 | 1 343 939.00 | | 1 382 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 68 976.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 368.00 | 1 577 915.00 | | 1 574 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 236.00 | 160 701.00 | | 173 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 622.00 | 17 657.00 | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 847.00 | 562 464.00 | | 590 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 366.00 | 80 867.00 | | 136 366.00 |
EA Autres dettes | 23 858.00 | 7 364.00 | | 23 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 930.00 | 829 054.00 | | 941 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 297.00 | 2 406 968.00 | | 2 516 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 930.00 | 829 054.00 | | 941 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 461.00 | | | 1 174 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 910.00 | | | 1 046 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 280.00 | 27 906.00 | | 897 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 100.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 819.00 | 27 806.00 | | 877 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 024.00 | 60 464.00 | 142 048.00 | 71 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 024.00 | 60 464.00 | 142 048.00 | 71 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 024.00 | 60 464.00 | 142 048.00 | 71 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 464.00 | 71 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 847.00 | 590 847.00 | | 590 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VC Groupe et associés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VI Groupe et associés | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 913.00 | 347 913.00 | | 347 913.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 308.00 | 924 308.00 | | 924 308.00 |