| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 257.00 | 23 116.00 | 140.00 | 23 257.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 22 168.00 | 10 917.00 | 11 252.00 | 22 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 247.00 | 53 910.00 | 10 337.00 | 64 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 276.00 | 503 182.00 | 4 093.00 | 507 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 089.00 | 591 126.00 | 105 964.00 | 697 089.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 1 378 456.00 | 170 728.00 | 1 207 728.00 | 1 378 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 052.00 | 96 269.00 | 300 783.00 | 397 052.00 |
BZ Autres créances | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 616.00 | 266 997.00 | 1 643 619.00 | 1 910 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 705.00 | 858 123.00 | 1 749 582.00 | 2 607 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 473 361.00 | 484 341.00 | | 473 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 425.00 | 71 020.00 | | -102 425.00 |
DL TOTAL (I) | 645 936.00 | 830 361.00 | | 645 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 280.00 | 290 359.00 | | 472 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 88 848.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 297.00 | 318 044.00 | | 536 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 171.00 | 122 387.00 | | 83 171.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | 93 551.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 647.00 | 913 190.00 | | 1 103 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 582.00 | 1 743 552.00 | | 1 749 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 708.00 | 913 190.00 | | 1 019 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 600.00 | 283 364.00 | | 338 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 539.00 | | 2 471 539.00 | 2 471 539.00 |
FG Production vendue services | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 873.00 | | 2 609 873.00 | 2 609 873.00 |
FM Production stockée | | | -3 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 880.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 693.00 | 10 887.00 | | 14 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 4 129.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 844.00 | 4 129.00 | | 43 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 1 212.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 1 212.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 805.00 | 2 917.00 | | 40 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 14 823.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 777.00 | 3 986 486.00 | | 2 845 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 203.00 | 3 915 467.00 | | 2 948 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 425.00 | 71 020.00 | | -102 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 534.00 | | 805.00 | 703 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 697 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 593 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 136.00 | | 805.00 | 600 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 441.00 | 10 935.00 | 7 250.00 | 587 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 971.00 | 1 145.00 | | 21 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 470.00 | 9 790.00 | 7 250.00 | 565 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 593.00 | 170 728.00 | 140 593.00 | 140 593.00 |
6T Sur comptes clients | 100 538.00 | 19 152.00 | 23 421.00 | 100 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 131.00 | 189 880.00 | 164 014.00 | 241 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 131.00 | 189 880.00 | 164 014.00 | 241 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 880.00 | 164 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 297.00 | 536 297.00 | | 536 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | 1.00 | 34 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 269 735.00 | | | 269 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 600.00 | 338 600.00 | | 338 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 680.00 | 49 741.00 | 83 938.00 | 133 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | 1.00 | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 702.00 | 400 321.00 | 140 381.00 | 540 702.00 |
VW T.V.A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 647.00 | 1 019 708.00 | 83 938.00 | 1 103 647.00 |