| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 248 268.00 | | 248 268.00 | 248 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 967.00 | 1 036 010.00 | 271 957.00 | 1 307 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 688.00 | 1 149 382.00 | 391 306.00 | 1 540 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 584.00 | 2 199 546.00 | 930 038.00 | 3 129 584.00 |
BT Marchandises | 1 783 656.00 | 62 956.00 | 1 720 700.00 | 1 783 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 211.00 | 20 886.00 | 2 466 325.00 | 2 487 211.00 |
BZ Autres créances | 326 416.00 | | 326 416.00 | 326 416.00 |
CF Disponibilités | 1 535 308.00 | | 1 535 308.00 | 1 535 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 743.00 | 83 842.00 | 6 106 902.00 | 6 190 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 327.00 | 2 283 388.00 | 7 036 940.00 | 9 320 327.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 169.00 | 910 169.00 | | 910 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 316.00 | 244 431.00 | | 503 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 250.00 | 258 884.00 | | 80 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 872.00 | 7 474.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 607.00 | 1 640 959.00 | | 1 717 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 806.00 | 881 530.00 | | 1 119 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 141 325.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 390.00 | 27 684.00 | | 37 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 049.00 | 2 059 037.00 | | 2 492 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 414.00 | 793 558.00 | | 1 124 414.00 |
EA Autres dettes | 192 751.00 | 174 042.00 | | 192 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 138.00 | 12 540.00 | | 351 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 333.00 | 4 089 715.00 | | 5 319 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 940.00 | 5 760 174.00 | | 7 036 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 189 849.00 | 46 053.00 | 12 235 902.00 | 12 189 849.00 |
FD Production vendue biens | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FG Production vendue services | 3 523 935.00 | 35 904.00 | 3 559 839.00 | 3 523 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 717 000.00 | 81 957.00 | 15 798 957.00 | 15 717 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 926 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 515 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 654.00 | |
GE Autres charges | | | 20 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 898 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 642.00 | 21 478.00 | | 26 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 124.00 | 17 352.00 | | 5 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 266.00 | 38 830.00 | | 61 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 33 402.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 5 708.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 41 303.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 148.00 | -2 472.00 | | 61 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 782.00 | 16 352 494.00 | | 15 988 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 908 532.00 | 16 093 610.00 | | 15 908 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 250.00 | 258 884.00 | | 80 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 454.00 | | 253 297.00 | 3 006 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 166.00 | 3 129 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 167.00 | 2 867 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 555.00 | | 3 877.00 | 250 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 977.00 | | 249 420.00 | 2 747 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 781.00 | 279 914.00 | 130 148.00 | 2 049 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 781.00 | 279 914.00 | 130 148.00 | 2 049 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 251.00 | 9 698.00 | 9 063.00 | 20 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 251.00 | 72 654.00 | 9 063.00 | 20 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 751.00 | 72 654.00 | 38 563.00 | 49 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 654.00 | 9 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 049.00 | 2 492 049.00 | | 2 492 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 832.00 | 628 832.00 | | 628 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 751.00 | 192 751.00 | | 192 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 138.00 | 351 138.00 | | 351 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 157.00 | 2 462 157.00 | | 2 462 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VB T. V. A. | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VC Groupe et associés | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 040.00 | 277 040.00 | | 277 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 766.00 | 290 680.00 | 552 086.00 | 842 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 300.00 | | | 563 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 023.00 | | | 325 023.00 |
VP Divers | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 701.00 | 2 871 779.00 | 7 922.00 | 2 879 701.00 |
VW T.V.A. | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 942.00 | 4 729 856.00 | 552 086.00 | 5 281 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |