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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 487.00 | 1 229.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 589.00 | 25 486.00 | 20 104.00 | 45 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 362.00 | 137 998.00 | 24 365.00 | 162 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 937.00 | 169 676.00 | 57 262.00 | 226 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 323.00 | | 563 323.00 | 563 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 961.00 | | 266 961.00 | 266 961.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 494.00 | | 947 494.00 | 947 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 431.00 | 169 676.00 | 1 004 755.00 | 1 174 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 754.00 | 123 704.00 | | 118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 156.00 | -4 950.00 | | 81 156.00 |
DL TOTAL (I) | 275 709.00 | 194 553.00 | | 275 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 934.00 | 29 498.00 | | 57 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 156 469.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 472.00 | 238 457.00 | | 472 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | 38 999.00 | | 74 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 047.00 | 463 422.00 | | 729 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 755.00 | 657 975.00 | | 1 004 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 272.00 | 444 847.00 | | 687 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 534 208.00 | | 1 534 208.00 | 1 534 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 425.00 | | 1 537 425.00 | 1 537 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 051.00 | 918 147.00 | | 1 552 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 895.00 | 923 096.00 | | 1 470 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 156.00 | -4 950.00 | | 81 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | 4 229.00 | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 285.00 | | 2 652.00 | 224 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 162.00 | | 2 505.00 | 207 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | 147.00 | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 065.00 | 22 610.00 | 169 676.00 | 147 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 541.00 | 5 705.00 | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 901.00 | 22 069.00 | 163 971.00 | 141 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 472.00 | 472 472.00 | | 472 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 266 961.00 | 266 961.00 | | 266 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 934.00 | 16 159.00 | 41 775.00 | 57 934.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 570.00 | 290 560.00 | 10.00 | 290 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 047.00 | 687 272.00 | 41 775.00 | 729 047.00 |