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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AP Constructions | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679.00 | 12 500.00 | 179.00 | 12 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 471.00 | 125 017.00 | 28 454.00 | 153 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 479.00 | 159 766.00 | 58 714.00 | 218 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 404.00 | 738.00 | 1 655 667.00 | 1 656 404.00 |
BZ Autres créances | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
CF Disponibilités | 1 973 595.00 | | 1 973 595.00 | 1 973 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 775.00 | 738.00 | 4 042 038.00 | 4 042 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 255.00 | 160 503.00 | 4 100 751.00 | 4 261 255.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 937 272.00 | 915 927.00 | | 937 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 764.00 | 521 344.00 | | 360 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 036.00 | 1 657 272.00 | | 1 518 036.00 |
DP Provisions pour risques | 147 949.00 | 131 449.00 | | 147 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 243.00 | 276 475.00 | | 230 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 192.00 | 407 924.00 | | 378 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 984.00 | 1 001 913.00 | | 482 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 623.00 | 880 565.00 | | 829 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 833.00 | 933 563.00 | | 891 833.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 300.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 524.00 | 2 908 885.00 | | 2 204 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 751.00 | 4 974 081.00 | | 4 100 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 969.00 | | 8 054.00 | 212 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 6 786.00 | 2 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379.00 | 165.00 | 218 479.00 | 2 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 177 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 932.00 | | 8 054.00 | 169 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 364.00 | 13 567.00 | 165.00 | 146 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 401.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 188.00 | 13 165.00 | 166.00 | 136 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 924.00 | 145 784.00 | 175 516.00 | 407 924.00 |
6T Sur comptes clients | | 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 407 924.00 | 146 522.00 | 175 516.00 | 407 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 522.00 | 175 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 623.00 | 829 623.00 | | 829 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 519.00 | 1 655 519.00 | | 1 655 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VC Groupe et associés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 140.00 | 86 140.00 | 395 000.00 | 481 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 316.00 | 1 771 529.00 | 2 786.00 | 1 774 316.00 |
VW T.V.A. | 472 760.00 | 472 760.00 | | 472 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 524.00 | 1 809 524.00 | 395 000.00 | 2 204 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |