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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 296.00 | 72 585.00 | 22 710.00 | 95 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 385.00 | 142 941.00 | 82 444.00 | 225 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 462.00 | 231 589.00 | 170 873.00 | 402 462.00 |
BN En cours de production de biens | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BT Marchandises | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 656.00 | 1 704.00 | 131 952.00 | 133 656.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 894.00 | 1 704.00 | 449 190.00 | 450 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 356.00 | 233 293.00 | 620 062.00 | 853 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 284 410.00 | 272 680.00 | | 284 410.00 |
DH Report à nouveau | | 27 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 290.00 | 2 380.00 | | 14 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 431 700.00 | 435 910.00 | | 431 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 383.00 | 70 039.00 | | 49 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 130.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 87 665.00 | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | 80 548.00 | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 362.00 | 240 762.00 | | 188 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 062.00 | 676 672.00 | | 620 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 371.00 | 190 365.00 | | 156 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 398.00 | | 5 629.00 | 401 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 402 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 320 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 618.00 | | 5 629.00 | 319 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 198.00 | 22 956.00 | 4 566.00 | 213 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | 180.00 | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 315.00 | 22 776.00 | 4 566.00 | 197 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 383.00 | 17 392.00 | 31 991.00 | 49 383.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 362.00 | 156 371.00 | 31 991.00 | 188 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 6 889.00 | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 5 837.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 133 863.00 | 148 267.00 | | 133 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 195.00 | 41 718.00 | | 44 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 447.00 | 62 158.00 | | 35 447.00 |
YT Sous‐traitance | 19 535.00 | 16 563.00 | | 19 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | 7 449.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 4 063.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | 10 952.00 | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 105.00 | 155 044.00 | | 162 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 283.00 | 81 657.00 | | 83 283.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 691.00 | 219 835.00 | | 203 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |