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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 594.00 | 48 577.00 | 12 017.00 | 60 594.00 |
AH Fonds commercial | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 064.00 | 400 973.00 | 77 090.00 | 478 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 187.00 | 1 855 829.00 | 928 358.00 | 2 784 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 228.00 | 2 305 380.00 | 1 380 848.00 | 3 686 228.00 |
BT Marchandises | 7 760 563.00 | 131 394.00 | 7 629 168.00 | 7 760 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 549.00 | 13 711.00 | 1 725 838.00 | 1 739 549.00 |
BZ Autres créances | 683 105.00 | | 683 105.00 | 683 105.00 |
CF Disponibilités | 1 780 543.00 | | 1 780 543.00 | 1 780 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 003 168.00 | 145 105.00 | 11 858 063.00 | 12 003 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 397.00 | 2 450 485.00 | 13 238 911.00 | 15 689 397.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 4 474 128.00 | | | 4 474 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 358.00 | | | 454 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 897.00 | | | 5 294 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 162.00 | | | 1 198 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 294.00 | | | 277 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 634.00 | | | 5 477 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 986.00 | | | 926 986.00 |
EA Autres dettes | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 015.00 | | | 7 944 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 238 911.00 | | | 13 238 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 735.00 | | | 6 890 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 564 059.00 | | 37 564 059.00 | 37 564 059.00 |
FD Production vendue biens | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
FG Production vendue services | 3 203 878.00 | | 3 203 878.00 | 3 203 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 786 164.00 | | 40 786 164.00 | 40 786 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 030 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 108 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 105.00 | |
GE Autres charges | | | 43 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 400 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 144 327.00 | | | 41 144 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689 969.00 | | | 40 689 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 358.00 | | | 454 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 658.00 | | 691 891.00 | 3 229 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 322.00 | 3 686 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 240.00 | 222 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 082.00 | 3 373 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 362.00 | | 4 486.00 | 227 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 062.00 | | 676 405.00 | 2 923 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 234.00 | | 11 000.00 | 79 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 656.00 | 322 042.00 | 164 318.00 | 2 147 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 962.00 | 11 855.00 | 9 240.00 | 45 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 694.00 | 310 187.00 | 155 078.00 | 2 101 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 605.00 | 131 394.00 | 157 605.00 | 157 605.00 |
6T Sur comptes clients | 18 207.00 | 13 711.00 | 18 207.00 | 18 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 812.00 | 145 105.00 | 175 812.00 | 175 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 812.00 | 145 105.00 | 175 812.00 | 175 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 105.00 | 175 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 634.00 | 5 477 634.00 | | 5 477 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 772.00 | 464 772.00 | | 464 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 052.00 | 284 052.00 | | 284 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 153.00 | 1 723 153.00 | | 1 723 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 162.00 | 422 176.00 | 775 986.00 | 1 198 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 119.00 | | | 465 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 622.00 | 590 622.00 | | 590 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 511.00 | 2 462 064.00 | 44 448.00 | 2 506 511.00 |
VW T.V.A. | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 721.00 | 6 890 735.00 | 775 986.00 | 7 666 721.00 |