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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 382 553.00 | 140 583.00 | 241 969.00 | 382 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 178.00 | 13 267.00 | 2 911.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 956.00 | 156 850.00 | 1 113 105.00 | 1 269 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
CF Disponibilités | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 761.00 | | 423 761.00 | 423 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 717.00 | 156 850.00 | 1 536 866.00 | 1 693 717.00 |
CU Autres participations | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 295.00 | | | 1 109 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 872.00 | | | 1 445 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 866.00 | | | 1 536 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 262.00 | 25 459.00 | 26 803.00 | 52 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 994.00 | 64 191.00 | 26 803.00 | 90 994.00 |