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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 13 263.00 | 2 549.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 296.00 | 136 353.00 | 54 943.00 | 191 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 002.00 | 404 412.00 | 57 590.00 | 462 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 060.00 | 555 277.00 | 154 783.00 | 710 060.00 |
BT Marchandises | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 277.00 | | 758 277.00 | 758 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 337.00 | 555 277.00 | 913 060.00 | 1 468 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 035.00 | 426 544.00 | | 456 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 937.00 | 29 492.00 | | 32 937.00 |
DL TOTAL (I) | 588 972.00 | 556 035.00 | | 588 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 104.00 | 86 457.00 | | 68 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 420.00 | 115 000.00 | | 63 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 180 276.00 | | 93 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 094.00 | 142 767.00 | | 83 094.00 |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 15 722.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 088.00 | 540 222.00 | | 324 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 060.00 | 1 096 257.00 | | 913 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 261.00 | | 46 918.00 | 673 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 710 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 841.00 | 669 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 076.00 | | 46 875.00 | 630 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 43.00 | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 973.00 | 35 145.00 | 7 841.00 | 527 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 724.00 | 35 145.00 | 7 841.00 | 526 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | 24 846.00 | 43 258.00 | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
VW T.V.A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 088.00 | 280 830.00 | 43 258.00 | 324 088.00 |