| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 749 865.00 | | 749 865.00 | 749 865.00 |
AP Constructions | 182 755.00 | 182 755.00 | | 182 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 869.00 | 628 430.00 | 488 439.00 | 1 116 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 068.00 | | 381 068.00 | 381 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 581 362.00 | 844 963.00 | 9 736 399.00 | 10 581 362.00 |
BT Marchandises | 32 970 018.00 | 752 304.00 | 32 970 018.00 | 32 970 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
BZ Autres créances | 14 111 068.00 | | 14 111 068.00 | 14 111 068.00 |
CF Disponibilités | 2 993 391.00 | | 2 993 391.00 | 2 993 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 381 283.00 | | 17 381 283.00 | 17 381 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 962 645.00 | 844 963.00 | 27 117 683.00 | 27 962 645.00 |
CU Autres participations | 9 089 963.00 | | 9 089 963.00 | 9 089 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 942 604.00 | 1 652 516.00 | | 1 942 604.00 |
DG Autres réserves | 31 020 846.00 | 25 130 001.00 | | 31 020 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045 105.00 | 4 350 088.00 | | 7 045 105.00 |
DL TOTAL (I) | 9 248 900.00 | 6 263 795.00 | | 9 248 900.00 |
DP Provisions pour risques | 377 184.00 | 555 104.00 | | 377 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 972.00 | 693 401.00 | | 568 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 156.00 | 1 248 505.00 | | 946 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471 623.00 | 2 557 434.00 | | 4 471 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285 003.00 | 11 799 995.00 | | 12 285 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 652.00 | 10 888.00 | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 793.00 | 248 615.00 | | 315 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 999.00 | 657 912.00 | | 790 999.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 125 334.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 522.00 | 681 570.00 | | 735 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 868 782.00 | 15 389 289.00 | | 17 868 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 117 683.00 | 21 653 084.00 | | 27 117 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 468 730.00 | 13 621 371.00 | | 14 468 730.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 519 868.00 | 9 950 844.00 | | 16 519 868.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 729 007.00 | 4 309 946.00 | | 3 729 007.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 093 053.00 | 2 291 735.00 | | 2 093 053.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 822 060.00 | 6 601 681.00 | | 5 822 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 13 193.00 | |
FG Production vendue services | 3 656 701.00 | | 3 656 701.00 | 3 656 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 701.00 | | 3 656 701.00 | 3 656 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 443.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 390 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 390 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 931 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | 25 515.00 | | 4 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 593.00 | 248 862.00 | | 502 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 600.00 | 433 266.00 | | 540 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 593.00 | 260 176.00 | | 502 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 565.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 384.00 | 365 818.00 | | 180 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 486.00 | 574 981.00 | | 409 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 019.00 | 366 383.00 | | 181 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 574.00 | -106 207.00 | | 321 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 482.00 | 170 162.00 | | 207 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 811.00 | 8 093 030.00 | | 11 570 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 706.00 | 3 742 941.00 | | 4 525 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045 105.00 | 4 350 088.00 | | 7 045 105.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 348.00 | 30 602.00 | | 56 348.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 612 921.00 | 12 242 579.00 | | 18 612 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 093 053.00 | 12 291 735.00 | | 7 093 053.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 519 868.00 | 9 950 845.00 | | 16 519 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 068.00 | | 6 930 910.00 | 6 660 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586 916.00 | 9 247 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009 617.00 | 10 581 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 701.00 | 1 302 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 163.00 | | 449 134.00 | 1 276 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353 100.00 | | 6 481 776.00 | 5 353 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 044.00 | 179 444.00 | 256 526.00 | 922 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 239.00 | 179 444.00 | 256 526.00 | 891 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 382.00 | 352 382.00 | | 352 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 585.00 | 202 585.00 | | 202 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 173.00 | 263 173.00 | | 263 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VC Groupe et associés | 14 076 157.00 | 14 076 157.00 | | 14 076 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 471 623.00 | 1 071 571.00 | 2 777 458.00 | 4 471 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 285 003.00 | 12 285 003.00 | | 12 285 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 655.00 | | | 607 655.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492 893.00 | 14 387 893.00 | 105 000.00 | 14 492 893.00 |
VW T.V.A. | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 868 782.00 | 14 468 730.00 | 2 777 458.00 | 17 868 782.00 |