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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 885.00 | 7 924.00 | -39.00 | 7 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 15 721.00 | 1 290.00 | 17 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 626.00 | 23 645.00 | 29 980.00 | 53 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 881.00 | 7 451.00 | 390 430.00 | 397 881.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 304.00 | 7 451.00 | 702 853.00 | 710 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 931.00 | 31 096.00 | 732 834.00 | 763 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 384 145.00 | | | 384 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 396 425.00 | | | 396 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 408.00 | | | 336 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 834.00 | | | 732 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 277.00 | 1 349.00 | | 52 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 1 149.00 | | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 005.00 | 200.00 | | 27 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563.00 | 1 083.00 | | 22 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | 1 083.00 | | 22 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 070.00 | 411 211.00 | 6 859.00 | 418 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 409.00 | 201 839.00 | | 336 409.00 |