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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 568.00 | 53 269.00 | 15 299.00 | 68 568.00 |
AN Terrains | 139 063.00 | 24 103.00 | 114 960.00 | 139 063.00 |
AP Constructions | 5 044 574.00 | 1 760 386.00 | 3 284 188.00 | 5 044 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 845.00 | 1 393 218.00 | 635 627.00 | 2 028 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 073.00 | 157 355.00 | 56 718.00 | 214 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 354.00 | 3 388 331.00 | 4 183 023.00 | 7 571 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
BN En cours de production de biens | 271 486.00 | | 271 486.00 | 271 486.00 |
BT Marchandises | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 806.00 | | 852 806.00 | 852 806.00 |
BZ Autres créances | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CF Disponibilités | 582 013.00 | | 582 013.00 | 582 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 802.00 | | 1 962 802.00 | 1 962 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 156.00 | 3 388 331.00 | 6 145 825.00 | 9 534 156.00 |
CU Autres participations | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 660.00 | 662 626.00 | | 861 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 389.00 | 199 034.00 | | 497 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 203.00 | 385 179.00 | | 352 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 452.00 | 1 403 039.00 | | 1 867 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 800.00 | 3 100 523.00 | | 2 596 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 138.00 | 601 759.00 | | 518 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 272.00 | 533 907.00 | | 504 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 739.00 | 625 637.00 | | 619 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 949.00 | 63 549.00 | | 27 949.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | 12 856.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 373.00 | 4 938 230.00 | | 4 278 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 825.00 | 6 373 569.00 | | 6 145 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 026.00 | 2 342 013.00 | | 2 192 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 201 128.00 | | 9 201 128.00 | 9 201 128.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 952.00 | | 9 202 952.00 | 9 202 952.00 |
FM Production stockée | | | -56 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 924.00 | 68 662.00 | | 49 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 586.00 | 34 673.00 | | 49 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 031.00 | 34 673.00 | | 62 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 495.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 8 353.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 851.00 | 26 320.00 | | 61 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 235.00 | 26 575.00 | | 150 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 776.00 | 9 260 734.00 | | 9 298 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 388.00 | 9 061 700.00 | | 8 801 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 389.00 | 199 034.00 | | 497 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 564.00 | | 141 197.00 | 7 742 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 407.00 | 7 571 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 407.00 | 7 464 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 276.00 | | 121 697.00 | 7 655 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 720.00 | | 19 500.00 | 18 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 236.00 | 458 280.00 | 313 184.00 | 3 243 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 536.00 | 4 733.00 | | 48 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 700.00 | 453 547.00 | 313 184.00 | 3 194 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 272.00 | 504 272.00 | | 504 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 852 806.00 | 852 806.00 | | 852 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 800.00 | 510 454.00 | 1 518 350.00 | 2 596 800.00 |
VI Groupe et associés | 517 109.00 | 517 109.00 | | 517 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 639.00 | | | 503 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 378.00 | 915 378.00 | | 915 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 373.00 | 2 192 026.00 | 1 518 350.00 | 4 278 373.00 |