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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
AH Fonds commercial | 15 803 485.00 | 1 818 852.00 | 13 984 632.00 | 15 803 485.00 |
AN Terrains | 18 487 154.00 | 12 673 546.00 | 5 813 608.00 | 18 487 154.00 |
AP Constructions | 44 608 590.00 | 31 050 959.00 | 13 557 630.00 | 44 608 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201 528.00 | 31 666 166.00 | 5 535 361.00 | 37 201 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 831 273.00 | 6 275 450.00 | 555 823.00 | 6 831 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342 753.00 | | 1 342 753.00 | 1 342 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 953 617.00 | 83 524 818.00 | 43 428 799.00 | 126 953 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406 218.00 | 407 200.00 | 2 999 018.00 | 3 406 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 257 159.00 | | 2 257 159.00 | 2 257 159.00 |
BT Marchandises | 45 784 366.00 | 1 437 499.00 | 44 346 867.00 | 45 784 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 893 702.00 | 2 381 196.00 | 27 512 507.00 | 29 893 702.00 |
BZ Autres créances | 70 695 511.00 | 25 391.00 | 70 670 120.00 | 70 695 511.00 |
CF Disponibilités | 804 581.00 | | 804 581.00 | 804 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 762.00 | | 353 762.00 | 353 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 354 424.00 | 4 251 286.00 | 149 103 138.00 | 153 354 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 308 041.00 | 87 776 103.00 | 192 531 937.00 | 280 308 041.00 |
CU Autres participations | 2 631 033.00 | | 2 631 033.00 | 2 631 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 644 952.00 | 12 644 952.00 | | 12 644 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 815.00 | 636 815.00 | | 636 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264 495.00 | 1 264 495.00 | | 1 264 495.00 |
DG Autres réserves | 984 066.00 | 984 066.00 | | 984 066.00 |
DH Report à nouveau | 30 554 971.00 | 30 393 774.00 | | 30 554 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808 800.00 | 15 058 690.00 | | 23 808 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 817.00 | 10 057.00 | | 6 817.00 |
DK Provisions réglementées | 3 984 530.00 | 4 320 934.00 | | 3 984 530.00 |
DL TOTAL (I) | 73 885 445.00 | 65 313 782.00 | | 73 885 445.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 734.00 | 1 617 329.00 | | 1 400 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 569 264.00 | 7 356 684.00 | | 7 569 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969 998.00 | 8 974 013.00 | | 8 969 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 771.00 | 645 035.00 | | 222 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 915.00 | 897 815.00 | | 1 209 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 214 096.00 | 47 681 543.00 | | 55 214 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676 521.00 | 9 802 829.00 | | 12 676 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 722.00 | 2 552 380.00 | | 1 286 722.00 |
EA Autres dettes | 39 056 470.00 | 32 733 858.00 | | 39 056 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 676 494.00 | 94 323 459.00 | | 109 676 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 531 937.00 | 168 611 254.00 | | 192 531 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 726 010.00 | 27 240.00 | 267 753 250.00 | 267 726 010.00 |
FD Production vendue biens | 47 287 531.00 | | 47 287 531.00 | 47 287 531.00 |
FG Production vendue services | 4 798 059.00 | 20 236.00 | 4 818 295.00 | 4 798 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 811 600.00 | 47 476.00 | 319 859 076.00 | 319 811 600.00 |
FM Production stockée | | | 242 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 188 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 946 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 928 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 123 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 237 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 241 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 778 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 706 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 481 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 003.00 | 153 071.00 | | 204 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 480.00 | 1 049 112.00 | | 833 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 199.00 | 1 202 183.00 | | 1 125 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 082.00 | 392 937.00 | | 155 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 220.00 | 3 216.00 | | 11 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 160.00 | 665 990.00 | | 447 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 463.00 | 1 062 143.00 | | 613 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 736.00 | 140 040.00 | | 511 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 845 984.00 | 1 470 410.00 | | 2 845 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293 480.00 | 4 929 060.00 | | 8 293 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 288 807.00 | 274 682 218.00 | | 331 288 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 480 007.00 | 259 623 528.00 | | 307 480 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808 800.00 | 15 058 690.00 | | 23 808 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 987 000.00 | | 3 393 000.00 | 123 987 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 049 000.00 | 126 954 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 049.00 | 38 545 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 843 000.00 | | 413 000.00 | 15 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 022 000.00 | | 1 810 000.00 | 39 022 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 000.00 | | | 2 639 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 231 000.00 | 938 000.00 | 678 000.00 | 7 231 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 974 000.00 | 1 159 000.00 | -1 163 000.00 | 8 974 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 416 000.00 | 3 624 000.00 | -3 789 000.00 | 4 416 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468 000.00 | 3 624 000.00 | -3 789 000.00 | 4 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 442 000.00 | 4 783 000.00 | -4 952 000.00 | 13 442 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 214 000.00 | 55 214 000.00 | | 55 214 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517 000.00 | 6 517 000.00 | | 6 517 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 000.00 | 4 502 000.00 | | 4 502 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 892 000.00 | 32 892 000.00 | | 32 892 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 514 000.00 | 28 514 000.00 | | 28 514 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
VB T. V. A. | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 145 000.00 | 58 145 000.00 | | 58 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 374 000.00 | 7 374 000.00 | | 7 374 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073 000.00 | 9 073 000.00 | | 9 073 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 951 000.00 | 99 563 000.00 | 1 388 000.00 | 100 951 000.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 676 000.00 | 109 676 000.00 | | 109 676 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 847.00 | | | 847.00 |