| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 74 802.00 | 65 962.00 | 8 840.00 | 74 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 276.00 | 67 677.00 | 6 598.00 | 74 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 911.00 | 94 606.00 | 40 304.00 | 134 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 682.00 | 228 246.00 | 63 435.00 | 291 682.00 |
BT Marchandises | 135 486.00 | 25 838.00 | 109 648.00 | 135 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 269.00 | 25 838.00 | 370 430.00 | 396 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 951.00 | 254 085.00 | 433 866.00 | 687 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
DH Report à nouveau | 99 097.00 | 81 176.00 | | 99 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | 17 922.00 | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 194 796.00 | 184 906.00 | | 194 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 598.00 | 129 584.00 | | 19 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 060.00 | 62 266.00 | | 44 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 157 077.00 | | 119 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 243.00 | 47 155.00 | | 53 243.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 1 726.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 070.00 | 397 808.00 | | 239 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 866.00 | 582 714.00 | | 433 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 471.00 | 378 543.00 | | 219 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 953.00 | | 9 730.00 | 305 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 001.00 | 291 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 001.00 | 283 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 261.00 | | 9 730.00 | 298 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 059.00 | 20 244.00 | 23 056.00 | 231 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 059.00 | 20 244.00 | 23 056.00 | 231 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 599.00 | | 9 503.00 | 19 599.00 |
VI Groupe et associés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 034.00 | 139 495.00 | 7 540.00 | 147 034.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 070.00 | 219 472.00 | 9 503.00 | 239 070.00 |