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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 002.00 | 7 680.00 | 32 322.00 | 40 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 322.00 | 61 479.00 | 6 843.00 | 68 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 484.00 | 365 969.00 | 150 515.00 | 516 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 995.00 | 435 128.00 | 202 867.00 | 637 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BT Marchandises | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 643.00 | 196 306.00 | 1 347 337.00 | 1 543 643.00 |
BZ Autres créances | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
CF Disponibilités | 1 672 685.00 | | 1 672 685.00 | 1 672 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 766.00 | 196 306.00 | 3 458 459.00 | 3 654 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 760.00 | 631 434.00 | 3 661 326.00 | 4 292 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 403.00 | 346 303.00 | | 1 129 403.00 |
DH Report à nouveau | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 802.00 | 783 100.00 | | 785 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 280.00 | 1 337 478.00 | | 2 123 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 343.00 | 25 247.00 | | 9 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 506.00 | 1 122 237.00 | | 1 056 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 095.00 | 429 451.00 | | 368 095.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 151.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 046.00 | 1 577 087.00 | | 1 538 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 326.00 | 2 914 565.00 | | 3 661 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 668 908.00 | 120 125.00 | 16 789 032.00 | 16 668 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 668 908.00 | 120 125.00 | 16 789 032.00 | 16 668 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 827 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 373 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 796 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 654.00 | 19 896.00 | | 23 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 379.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 356.00 | 20 275.00 | | 24 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 688.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | 178.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 866.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 288.00 | 19 410.00 | | 21 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 589.00 | 304 733.00 | | 265 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 851 581.00 | 14 019 842.00 | | 16 851 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 065 780.00 | 13 236 742.00 | | 16 065 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 802.00 | 783 100.00 | | 785 802.00 |