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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 181.00 | 216.00 | 8 398.00 |
AN Terrains | 886 148.00 | 26 191.00 | 859 956.00 | 886 148.00 |
AP Constructions | 4 277 858.00 | 2 273 890.00 | 2 003 968.00 | 4 277 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 084.00 | 1 345 586.00 | 171 497.00 | 1 517 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 258.00 | 441 805.00 | 240 453.00 | 682 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 828.00 | | 715 828.00 | 715 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 123.00 | 4 095 656.00 | 4 095 467.00 | 8 191 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 172.00 | 396.00 | 40 776.00 | 41 172.00 |
BZ Autres créances | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 630.00 | | 621 630.00 | 621 630.00 |
CF Disponibilités | 582 520.00 | | 582 520.00 | 582 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 231.00 | 396.00 | 2 677 835.00 | 2 678 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 354.00 | 4 096 052.00 | 6 773 302.00 | 10 869 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 459.00 | 2 912 408.00 | | 2 990 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 515.00 | 278 050.00 | | 298 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 590.00 | 3 395 074.00 | | 3 493 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 895.00 | 2 215 887.00 | | 1 826 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 360.00 | 244 980.00 | | 325 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 4 394.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 715.00 | 501 602.00 | | 587 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 400.00 | 573 291.00 | | 534 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 3 720.00 | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 577.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 711.00 | 3 545 452.00 | | 3 279 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 302.00 | 6 940 527.00 | | 6 773 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 360.00 | | | 325 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 036 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 427 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 463 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 532 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 769 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | 11 368.00 | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | 6 754.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | 18 123.00 | | 11 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 020.00 | 11 600.00 | | 14 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | 12 306.00 | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | 5 816.00 | | -2 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 213.00 | 43 025.00 | | 58 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 114.00 | 130 173.00 | | 143 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 593 397.00 | 18 479 839.00 | | 19 593 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 294 881.00 | 18 201 788.00 | | 19 294 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 515.00 | 278 050.00 | | 298 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 079.00 | 304 537.00 | | 7 944 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 500.00 | 8 191 117.00 | | 57 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | 7 445 684.00 | | 57 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 489.00 | 300 694.00 | | 7 202 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 192.00 | 3 843.00 | | 733 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 046.00 | 280 110.00 | 57 500.00 | 3 873 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 856.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 721.00 | 279 253.00 | 57 500.00 | 3 865 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | 285.00 | 4 086.00 | 4 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 007.00 | 285.00 | 9 896.00 | 10 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 007.00 | 285.00 | 9 896.00 | 10 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 4 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 715.00 | 587 715.00 | | 587 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 218.00 | 186 218.00 | | 186 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 450.00 | 214 450.00 | | 214 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 828.00 | 115 828.00 | 600 000.00 | 715 828.00 |
UX Autres créances clients | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VB T. V. A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 895.00 | 342 431.00 | 1 160 269.00 | 1 826 895.00 |
VI Groupe et associés | 324 187.00 | 204 187.00 | 120 000.00 | 324 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 375.00 | | | 388 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 822.00 | 282 822.00 | | 282 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 624.00 | 500 086.00 | 600 537.00 | 1 100 624.00 |
VW T.V.A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 048.00 | 1 671 412.00 | 1 281 442.00 | 3 277 048.00 |