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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 870.00 | 546 242.00 | 95 627.00 | 641 870.00 |
BZ Autres créances | 5 570 234.00 | 5 529 358.00 | 40 875.00 | 5 570 234.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 272.00 | 6 075 601.00 | 138 671.00 | 6 214 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 272.00 | 6 075 601.00 | 138 671.00 | 6 214 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 11 160.00 | 11 159.00 | | 11 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 606 777.00 | -3 110 014.00 | | -3 606 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 645.00 | -496 762.00 | | -56 645.00 |
DL TOTAL (I) | -3 451 622.00 | -3 394 977.00 | | -3 451 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 810.00 | 2 740 070.00 | | 2 742 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 591.00 | 513 799.00 | | 507 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 978.00 | 113 646.00 | | 106 978.00 |
EA Autres dettes | 232 914.00 | 252 649.00 | | 232 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 293.00 | 3 620 365.00 | | 3 590 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 671.00 | 225 387.00 | | 138 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 565 819.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 742 810.00 | | | 2 742 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 258.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 847.00 | 8.00 | | 203 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 070.00 | 5 000 008.00 | | 469 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 777.00 | 16 146.00 | | 341 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 777.00 | 21 317.00 | | 341 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 293.00 | 4 978 691.00 | | 127 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 182.00 | 5 779 716.00 | | 485 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 827.00 | 6 276 479.00 | | 541 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 645.00 | -496 763.00 | | -56 645.00 |