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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
AP Constructions | 374 606.00 | 342 592.00 | 32 014.00 | 374 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 736.00 | 350 319.00 | 177 417.00 | 527 736.00 |
BT Marchandises | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
BZ Autres créances | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 683.00 | | 1 714 683.00 | 1 714 683.00 |
CF Disponibilités | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 636.00 | | 2 237 636.00 | 2 237 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 372.00 | 350 319.00 | 2 415 053.00 | 2 765 372.00 |
CU Autres participations | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DG Autres réserves | 806 429.00 | 806 429.00 | | 806 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 732.00 | 1 391 077.00 | | 1 368 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 439.00 | -22 345.00 | | -37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 313.00 | 2 227 752.00 | | 2 190 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 20 670.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 705.00 | 84 130.00 | | 121 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 827.00 | 68 155.00 | | 83 827.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 834.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 739.00 | 173 788.00 | | 224 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 053.00 | 2 401 541.00 | | 2 415 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 251.00 | 176.00 | 29 427.00 | 29 251.00 |
FG Production vendue services | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 564.00 | 176.00 | 59 740.00 | 59 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 570.00 | 196 229.00 | | 255 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 009.00 | 218 574.00 | | 293 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 439.00 | -22 345.00 | | -37 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 830.00 | 224 453.00 | 10 377.00 | 234 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |