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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 9 763.00 | 2 498.00 | 12 260.00 |
AN Terrains | 210 742.00 | 204 513.00 | 6 229.00 | 210 742.00 |
AP Constructions | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 673.00 | 72 241.00 | 16 432.00 | 88 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 315.00 | 143 772.00 | 34 543.00 | 178 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 180.00 | 525 047.00 | 66 134.00 | 591 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 597.00 | | 500 597.00 | 500 597.00 |
BZ Autres créances | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CF Disponibilités | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 929.00 | | 744 929.00 | 744 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 109.00 | 525 047.00 | 811 063.00 | 1 336 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 542.00 | 176 581.00 | | 31 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | -145 039.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 43 596.00 | 39 927.00 | | 43 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 628.00 | 208 775.00 | | 174 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 986.00 | 269 423.00 | | 309 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 486.00 | 325 125.00 | | 279 486.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 1 951.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 467.00 | 805 313.00 | | 767 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 063.00 | 845 239.00 | | 811 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 997.00 | 630 685.00 | | 645 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 297.00 | | 28 916.00 | 568 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 591 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 572 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 605.00 | | 28 916.00 | 549 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 717.00 | 28 638.00 | 2 309.00 | 498 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 750.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 705.00 | 27 888.00 | 2 309.00 | 489 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 986.00 | 309 986.00 | | 309 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 500 597.00 | 500 597.00 | | 500 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 628.00 | 53 158.00 | 121 470.00 | 174 628.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 094.00 | 618 662.00 | 6 432.00 | 625 094.00 |
VW T.V.A. | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 467.00 | 645 997.00 | 121 470.00 | 767 467.00 |