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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 832.00 | 59 554.00 | 1 278.00 | 60 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 425.00 | 224 903.00 | 86 522.00 | 311 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 309.00 | 326 047.00 | 366 262.00 | 692 309.00 |
BT Marchandises | 409 577.00 | 55 995.00 | 353 582.00 | 409 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 492.00 | 24 386.00 | 462 106.00 | 486 492.00 |
BZ Autres créances | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
CF Disponibilités | 315 794.00 | | 315 794.00 | 315 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 625.00 | 80 382.00 | 1 298 243.00 | 1 378 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 934.00 | 406 429.00 | 1 664 505.00 | 2 070 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
CU Autres participations | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 342.00 | 497 720.00 | | 549 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 172.00 | 91 621.00 | | 110 172.00 |
DK Provisions réglementées | 9 423.00 | 7 474.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 833 936.00 | 761 816.00 | | 833 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 193.00 | 268 319.00 | | 225 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 468.00 | 64 240.00 | | 80 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 259.00 | 325 584.00 | | 315 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 408.00 | 157 809.00 | | 159 408.00 |
EA Autres dettes | 50 241.00 | 66 678.00 | | 50 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 569.00 | 882 631.00 | | 830 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 505.00 | 1 644 446.00 | | 1 664 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 572.00 | 745 081.00 | | 739 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 827.00 | | 2 172.00 | 692 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 692 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 372 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 775.00 | | 2 172.00 | 372 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 217.00 | | | 263 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 293.00 | 38 445.00 | 2 690.00 | 290 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 703.00 | 38 445.00 | 2 690.00 | 248 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 474.00 | 1 948.00 | | 7 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 502.00 | 55 995.00 | 46 502.00 | 46 502.00 |
6T Sur comptes clients | 84 646.00 | 1 902.00 | 62 162.00 | 84 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 148.00 | 57 897.00 | 108 664.00 | 131 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 623.00 | 59 846.00 | 108 664.00 | 138 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
UX Autres créances clients | 451 051.00 | 451 051.00 | | 451 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 193.00 | 134 196.00 | 90 997.00 | 225 193.00 |
VI Groupe et associés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 778.00 | 617 813.00 | 111 965.00 | 729 778.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 569.00 | 739 572.00 | 90 997.00 | 830 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | 7 538.00 | | 5 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 429.00 | 15 600.00 | | 16 429.00 |
ST Autres comptes | 184 973.00 | 148 844.00 | | 184 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 457.00 | 48 397.00 | | 46 457.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 2 530.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | 4 250.00 | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 819.00 | 11 788.00 | | 10 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 514.00 | 339 875.00 | | 377 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 682.00 | 208 946.00 | | 251 682.00 |
ZE Dividendes | | 40 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 944.00 | 215 371.00 | | 247 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |