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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 937.00 | 16 662.00 | 2 275.00 | 18 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AP Constructions | 73 879.00 | 60 415.00 | 13 464.00 | 73 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 440.00 | 172 763.00 | 2 677.00 | 175 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 435.00 | 249 840.00 | 42 595.00 | 292 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 627.00 | | 291 627.00 | 291 627.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 162.00 | 249 840.00 | 391 322.00 | 641 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 678.00 | 456 606.00 | | 347 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 771.00 | -75 628.00 | | -128 771.00 |
DL TOTAL (I) | 284 907.00 | 446 978.00 | | 284 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 195.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 8 659.00 | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 079.00 | 76 920.00 | | 97 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 415.00 | 85 774.00 | | 106 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 322.00 | 532 752.00 | | 391 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 209 006.00 | 209 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 209 006.00 | 209 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 734.00 | 286 149.00 | | 246 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 505.00 | 361 777.00 | | 375 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 771.00 | -75 628.00 | | -128 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | 5 663.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 069.00 | | 1 366.00 | 291 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 953.00 | | 1 366.00 | 247 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 757.00 | 4 083.00 | | 245 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 531.00 | 2 131.00 | | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 226.00 | 1 952.00 | | 231 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 593.00 | 53 076.00 | 22 517.00 | 75 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |