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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 219 569.00 | 13 219 569.00 | | 13 219 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 308.00 | 13 219 569.00 | 738.00 | 13 220 308.00 |
BZ Autres créances | 1 286 277.00 | 1 286 277.00 | | 1 286 277.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 038.00 | 1 286 277.00 | 1 761.00 | 1 288 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 346.00 | 14 505 847.00 | 2 499.00 | 14 508 346.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 292.00 | 314 292.00 | | 314 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 910.00 | 41 909.00 | | 41 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 985.00 | -1 214 195.00 | | -1 219 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 813.00 | -5 789.00 | | -4 813.00 |
DL TOTAL (I) | -868 596.00 | -863 783.00 | | -868 596.00 |
DP Provisions pour risques | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 687.00 | | |
EA Autres dettes | 671 634.00 | 664 532.00 | | 671 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 634.00 | 665 220.00 | | 671 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499.00 | 899.00 | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419.00 | 5 790.00 | | 5 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 813.00 | -5 790.00 | | -4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 220 308.00 | | | 13 220 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 220 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 220 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220 308.00 | | | 13 220 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 219 569.00 | | | 13 219 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 461.00 | | | 199 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219 569.00 | | | 13 219 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 419 030.00 | | | 13 419 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 219 569.00 | 13 219 569.00 | | 13 219 569.00 |
VI Groupe et associés | 671 634.00 | 671 634.00 | | 671 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 277.00 | 1 286 277.00 | | 1 286 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 505 846.00 | 14 505 846.00 | | 14 505 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 634.00 | 671 634.00 | | 671 634.00 |