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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AP Constructions | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 924.00 | 31 529.00 | 10 395.00 | 41 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 683.00 | 143 288.00 | 10 395.00 | 153 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 821.00 | 47 284.00 | 210 536.00 | 257 821.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 187 468.00 | | 187 468.00 | 187 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 459.00 | 47 284.00 | 408 174.00 | 455 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 141.00 | 190 572.00 | 418 569.00 | 609 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 856.00 | | | 158 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
DL TOTAL (I) | 288 239.00 | | | 288 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 569.00 | | | 418 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 037.00 | | 6 750.00 | 157 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 153 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 244.00 | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 148 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 223.00 | | 6 750.00 | 142 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 634.00 | 4 758.00 | 10 104.00 | 148 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | 9 244.00 | 14 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 820.00 | 4 758.00 | 860.00 | 133 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 389.00 | 3 895.00 | | 43 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 389.00 | 3 895.00 | | 43 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 389.00 | 3 895.00 | | 43 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 257 821.00 | | | 257 821.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
VW T.V.A. | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |