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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 250.00 | 100 529.00 | 41 720.00 | 142 250.00 |
AH Fonds commercial | 558 422.00 | | 558 422.00 | 558 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
AN Terrains | 176 845.00 | | 176 845.00 | 176 845.00 |
AP Constructions | 519 624.00 | 336 469.00 | 183 155.00 | 519 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 539.00 | 23 028.00 | 1 510.00 | 24 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 184.00 | 413 694.00 | 1 565 490.00 | 1 979 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 529.00 | 873 722.00 | 2 766 807.00 | 3 640 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 150.00 | 176 555.00 | 461 595.00 | 638 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 956.00 | 4 628.00 | 496 328.00 | 500 956.00 |
BT Marchandises | 813 839.00 | | 813 839.00 | 813 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 960.00 | 235 073.00 | 1 090 887.00 | 1 325 960.00 |
BZ Autres créances | 115 803.00 | 9 900.00 | 105 903.00 | 115 803.00 |
CF Disponibilités | 247 785.00 | | 247 785.00 | 247 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 758.00 | 426 156.00 | 3 253 602.00 | 3 679 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 288.00 | 1 299 878.00 | 6 020 409.00 | 7 320 288.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
DH Report à nouveau | -473 342.00 | | | -473 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 375.00 | | | -993 375.00 |
DL TOTAL (I) | -274 089.00 | | | -274 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 838.00 | | | 3 824 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 957.00 | | | 1 201 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
EA Autres dettes | 882 330.00 | | | 882 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 498.00 | | | 6 294 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 409.00 | | | 6 020 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 630.00 | | | 3 205 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 025.00 | 1 567 025.00 | 2 411 050.00 | 844 025.00 |
FD Production vendue biens | 602 759.00 | 1 817 831.00 | 2 420 590.00 | 602 759.00 |
FG Production vendue services | 120 435.00 | 1 382.00 | 121 817.00 | 120 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 220.00 | 3 386 238.00 | 4 953 459.00 | 1 567 220.00 |
FM Production stockée | | | -49 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 555.00 | |
GE Autres charges | | | 326 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 748.00 | | | -351 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 779.00 | | | 5 283 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 154.00 | | | 6 277 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 375.00 | | | -993 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 139.00 | | | 3 895 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 177.00 | | | 2 235 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 157.00 | | | 1 370 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 805.00 | | | 289 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 866.00 | 169 489.00 | 51 633.00 | 755 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 998.00 | 25 532.00 | | 74 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 868.00 | 143 958.00 | 51 633.00 | 680 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749 833.00 | 669 965.00 | 3 079 868.00 | 3 749 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 957.00 | 1 201 957.00 | | 1 201 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 330.00 | 882 330.00 | | 882 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
UX Autres créances clients | 967 325.00 | | | 967 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 634.00 | | | 358 634.00 |
VB T. V. A. | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VI Groupe et associés | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
VP Divers | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 120.00 | 1 470 614.00 | 85 505.00 | 1 556 120.00 |
VW T.V.A. | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 498.00 | 3 205 630.00 | 3 079 868.00 | 6 285 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
ST Autres comptes | 663 064.00 | | | 663 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YT Sous‐traitance | 507 348.00 | | | 507 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 217.00 | | | 314 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 171.00 | | | 1 584 171.00 |