| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 635 080.00 | | 635 080.00 | 635 080.00 |
AP Constructions | 1 704 841.00 | 898 816.00 | 806 024.00 | 1 704 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 932 256.00 | 137 823 474.00 | 34 108 782.00 | 171 932 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BZ Autres créances | 8 781 013.00 | | 8 781 013.00 | 8 781 013.00 |
CF Disponibilités | 1 405 369.00 | | 1 405 369.00 | 1 405 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218 882.00 | | 10 218 882.00 | 10 218 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 151 138.00 | 137 823 474.00 | 44 327 664.00 | 182 151 138.00 |
CU Autres participations | 169 527 011.00 | 136 917 782.00 | 32 609 229.00 | 169 527 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 387 628.00 | 10 387 628.00 | | 10 387 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 839.00 | 619 839.00 | | 619 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996 129.00 | 3 996 129.00 | | 3 996 129.00 |
DG Autres réserves | 340 392.00 | 340 392.00 | | 340 392.00 |
DH Report à nouveau | 17 849 771.00 | 22 579 411.00 | | 17 849 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172 586.00 | 3 570 360.00 | | 10 172 586.00 |
DL TOTAL (I) | 43 366 345.00 | 41 493 759.00 | | 43 366 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 386.00 | 7 063.00 | | 35 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 774.00 | 213 782.00 | | 868 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
EA Autres dettes | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 319.00 | 247 276.00 | | 961 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 327 664.00 | 41 741 034.00 | | 44 327 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 111.00 | | 453 111.00 | 453 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 111.00 | | 453 111.00 | 453 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 051.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 077 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240 826.00 | | | 4 240 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 338.00 | -1 314 854.00 | | -874 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 475.00 | 2 993 984.00 | | 9 781 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -391 112.00 | -576 377.00 | | -391 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172 586.00 | 3 570 360.00 | | 10 172 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 946 087.00 | | 134 820.00 | 171 946 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 652.00 | 169 533 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 652.00 | 171 932 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 548.00 | | 134 820.00 | 2 263 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 682 539.00 | | | 169 682 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 765.00 | 68 051.00 | | 830 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 765.00 | 68 051.00 | | 830 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 002 456.00 | 2 077 798.00 | 136 924 658.00 | 139 002 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 002 456.00 | 2 077 798.00 | 136 924 658.00 | 139 002 456.00 |
UG ‐ Financières | | 2 077 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862 938.00 | 862 938.00 | | 862 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VC Groupe et associés | 8 407 900.00 | 8 407 900.00 | | 8 407 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 173.00 | 158 173.00 | | 158 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 307.00 | | 200 307.00 | 200 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 513.00 | 8 613 206.00 | 200 307.00 | 8 813 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 319.00 | 961 319.00 | | 961 319.00 |