| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 174 316.00 | 158 289.00 | 16 027.00 | 174 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 794.00 | 20 185.00 | 15 609.00 | 35 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 278.00 | 178 473.00 | 32 804.00 | 211 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 967.00 | 178 473.00 | 85 493.00 | 263 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
DL TOTAL (I) | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 944.00 | | 2 333.00 | 208 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 777.00 | | 2 333.00 | 208 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 359.00 | 12 114.00 | | 166 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 359.00 | 12 114.00 | | 166 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 317.00 | 20 149.00 | 168.00 | 20 317.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 351.00 | | | 21 351.00 |