| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 885.00 | 16 243.00 | 3 642.00 | 19 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 424.00 | 212 886.00 | 31 538.00 | 244 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 812.00 | 275 787.00 | 48 025.00 | 323 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 679.00 | 506 932.00 | 115 747.00 | 622 679.00 |
BN En cours de production de biens | 668 628.00 | | 668 628.00 | 668 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 639.00 | | 1 027 639.00 | 1 027 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 910.00 | 40 008.00 | 679 903.00 | 719 910.00 |
BZ Autres créances | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
CF Disponibilités | 594 116.00 | | 594 116.00 | 594 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 904.00 | 40 008.00 | 3 121 896.00 | 3 161 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 583.00 | 546 940.00 | 3 237 643.00 | 3 784 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 953 490.00 | 1 153 692.00 | | 953 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | -200 203.00 | | -2 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 097.00 | 1 229.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 306.00 | 1 504 719.00 | | 1 505 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 164.00 | 1 052 897.00 | | 780 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 700.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 649.00 | 456 049.00 | | 848 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 918.00 | 129 180.00 | | 94 918.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 624.00 | | 2 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 337.00 | 1 640 450.00 | | 1 732 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 643.00 | 3 145 168.00 | | 3 237 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 266.00 | 1 017 996.00 | | 1 131 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 619.00 | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 072 383.00 | 693 238.00 | 3 765 621.00 | 3 072 383.00 |
FG Production vendue services | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 083.00 | 693 238.00 | 3 792 321.00 | 3 099 083.00 |
FM Production stockée | | | 410 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 14 502.00 | | 3 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 3 972.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | 2 204.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 965.00 | 6 176.00 | | 10 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | 573.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 2 617.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 3 559.00 | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 228.00 | 3 087 178.00 | | 4 228 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 508.00 | 3 287 380.00 | | 4 230 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | -200 203.00 | | -2 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 719.00 | | 55 369.00 | 609 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 409.00 | 622 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 409.00 | 568 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | 1 743.00 | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 019.00 | | 53 626.00 | 557 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 349.00 | 15 992.00 | 42 409.00 | 533 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186.00 | 2 073.00 | | 16 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 163.00 | 13 919.00 | 42 409.00 | 517 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229.00 | 3 408.00 | 540.00 | 1 229.00 |
6T Sur comptes clients | 46 402.00 | 4 542.00 | 10 937.00 | 46 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 402.00 | 4 542.00 | 10 937.00 | 46 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 631.00 | 7 950.00 | 11 477.00 | 47 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | 10 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 408.00 | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 649.00 | 848 649.00 | | 848 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UX Autres créances clients | 662 540.00 | 662 540.00 | | 662 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
VB T. V. A. | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 489.00 | 178 476.00 | 601 013.00 | 779 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 769.00 | 845 399.00 | 57 370.00 | 902 769.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 279.00 | 1 131 266.00 | 601 013.00 | 1 732 279.00 |