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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
AH Fonds commercial | 575 697.00 | | 575 697.00 | 575 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 157.00 | 594 761.00 | 221 396.00 | 816 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 118.00 | 201 314.00 | 169 803.00 | 371 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 369.00 | 862 578.00 | 974 791.00 | 1 837 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BN En cours de production de biens | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 704.00 | 9 443.00 | 455 261.00 | 464 704.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 504 408.00 | | 504 408.00 | 504 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 149.00 | 9 443.00 | 1 113 706.00 | 1 123 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 519.00 | 872 022.00 | 2 088 497.00 | 2 960 519.00 |
CU Autres participations | 5 328.00 | 2 026.00 | 3 301.00 | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 124 490.00 | 102 729.00 | | 124 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 931.00 | 21 761.00 | | 113 931.00 |
DL TOTAL (I) | 297 326.00 | 183 396.00 | | 297 326.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 2 200.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 2 200.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 502.00 | 858 554.00 | | 742 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 851.00 | 16 404.00 | | 73 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 083.00 | 160 841.00 | | 212 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 703.00 | 398 558.00 | | 611 703.00 |
EA Autres dettes | 138 832.00 | 110 567.00 | | 138 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 970.00 | 1 544 924.00 | | 1 778 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 497.00 | 1 730 519.00 | | 2 088 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 344 806.00 | | 4 344 806.00 | 4 344 806.00 |
FG Production vendue services | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 630.00 | | 4 359 630.00 | 4 359 630.00 |
FM Production stockée | | | 2 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 65 155.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 65 155.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 8 845.00 | | -1 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 331.00 | 5 507.00 | | 49 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 496.00 | 5 890.00 | | 59 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 133.00 | 4 405 680.00 | | 4 368 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 202.00 | 4 383 919.00 | | 4 254 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 931.00 | 21 761.00 | | 113 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 812.00 | | 89 381.00 | 1 794 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 824.00 | 1 837 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 824.00 | 1 187 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 174.00 | | | 640 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 719.00 | | 89 380.00 | 1 144 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 2.00 | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 738.00 | 172 138.00 | 46 324.00 | 734 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 363.00 | 4 113.00 | | 60 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 375.00 | 168 024.00 | 46 324.00 | 674 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 10 000.00 | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | 3 081.00 | | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 389.00 | 3 081.00 | | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | 13 081.00 | | 10 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 083.00 | 212 083.00 | | 212 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 460 593.00 | 460 593.00 | | 460 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 344.00 | 226 053.00 | 516 291.00 | 742 344.00 |
VI Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 245.00 | 478 541.00 | 8 704.00 | 487 245.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 970.00 | 1 262 679.00 | 516 291.00 | 1 778 970.00 |