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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AN Terrains | 494 180.00 | 387 827.00 | 106 353.00 | 494 180.00 |
AP Constructions | 135 457.00 | 32 882.00 | 102 575.00 | 135 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 017.00 | 2 448 109.00 | 626 907.00 | 3 075 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 768.00 | 82 129.00 | 33 639.00 | 115 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 064.00 | 2 952 874.00 | 901 190.00 | 3 854 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BN En cours de production de biens | 441 516.00 | | 441 516.00 | 441 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BZ Autres créances | 193 639.00 | | 193 639.00 | 193 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 537.00 | | 1 310 537.00 | 1 310 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 601.00 | 2 952 874.00 | 2 211 727.00 | 5 164 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 494 074.00 | 494 798.00 | | 494 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 99 276.00 | | 70 290.00 |
DK Provisions réglementées | 7 783.00 | 94 478.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 847 149.00 | 963 552.00 | | 847 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 886.00 | 966 013.00 | | 933 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 501.00 | 234 290.00 | | 252 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | 105 015.00 | | 81 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 030.00 | 81 146.00 | | 89 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 577.00 | 1 386 466.00 | | 1 364 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 727.00 | 2 350 019.00 | | 2 211 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 501.00 | | | 252 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 908.00 | | 210 853.00 | 3 718 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 697.00 | 3 854 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 697.00 | 3 820 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 298.00 | | 201 823.00 | 3 694 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | 9 031.00 | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 048.00 | 224 523.00 | 75 697.00 | 2 804 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 122.00 | 224 523.00 | 75 697.00 | 2 802 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VB T. V. A. | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 886.00 | 159 516.00 | 519 485.00 | 933 886.00 |
VI Groupe et associés | 252 501.00 | 252 501.00 | | 252 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 643.00 | 273 233.00 | 1 410.00 | 274 643.00 |
VW T.V.A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 578.00 | 590 208.00 | 519 485.00 | 1 364 578.00 |