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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 617.00 | 598.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 814.00 | 9 717.00 | 18 098.00 | 27 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 644.00 | 10 334.00 | 29 310.00 | 39 644.00 |
BT Marchandises | 937 735.00 | 106 354.00 | 831 381.00 | 937 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 516.00 | 3 560.00 | 227 956.00 | 231 516.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 494 120.00 | | 494 120.00 | 494 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 636.00 | 109 914.00 | 1 584 723.00 | 1 694 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 280.00 | 120 247.00 | 1 614 033.00 | 1 734 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 218.00 | | | 1 014 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 447.00 | | | 1 212 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 202.00 | | | 324 202.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 586.00 | | | 401 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 033.00 | | | 1 614 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 586.00 | | | 401 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 064.00 | 82 524.00 | 4 104 588.00 | 4 022 064.00 |
FD Production vendue biens | -59 713.00 | | -59 713.00 | -59 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 350.00 | 82 524.00 | 4 044 874.00 | 3 962 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 436.00 | | | 4 078 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 745.00 | | | 3 913 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 389.00 | | 12 025.00 | 38 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 771.00 | 39 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 29 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | | 11 915.00 | 27 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 110.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 224.00 | 4 881.00 | 10 771.00 | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | 4 881.00 | 10 771.00 | 16 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 049.00 | 8 304.00 | | 98 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 049.00 | 11 864.00 | | 98 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 049.00 | 11 864.00 | | 98 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 227 244.00 | 227 244.00 | | 227 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 029.00 | 262 782.00 | 7 247.00 | 270 029.00 |
VW T.V.A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 586.00 | 401 586.00 | | 401 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
ST Autres comptes | 219 212.00 | | | 219 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YT Sous‐traitance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 476.00 | | | 792 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 132.00 | | | 619 132.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 505.00 | | | 475 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |