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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 702.00 | 52 359.00 | 6 343.00 | 58 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 92 489.00 | 79 337.00 | 13 152.00 | 92 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 836.00 | 459 962.00 | 27 874.00 | 487 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 384.00 | 1 068 934.00 | 281 449.00 | 1 350 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 253.00 | 1 660 593.00 | 376 659.00 | 2 037 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BN En cours de production de biens | 605 090.00 | | 605 090.00 | 605 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 256.00 | | 2 069 256.00 | 2 069 256.00 |
BZ Autres créances | 1 350 649.00 | | 1 350 649.00 | 1 350 649.00 |
CF Disponibilités | 3 409 572.00 | | 3 409 572.00 | 3 409 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 596.00 | | 136 596.00 | 136 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 698.00 | | 7 610 698.00 | 7 610 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 952.00 | 1 660 593.00 | 7 987 358.00 | 9 647 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 639.00 | | | 679 639.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 613 231.00 | 26 344.00 | | 613 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 113.00 | 586 887.00 | | 123 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 733.00 | 948 619.00 | | 1 071 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 548 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 548 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 934.00 | 232 838.00 | | 633 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 115.00 | 2 147 947.00 | | 2 227 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 090.00 | 2 622 910.00 | | 2 330 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 220.00 | 719 776.00 | | 625 220.00 |
EA Autres dettes | 562 061.00 | 27 295.00 | | 562 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 201.00 | 367 927.00 | | 537 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 625.00 | 6 118 694.00 | | 6 915 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 358.00 | 8 615 580.00 | | 7 987 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 879.00 | 6 011 315.00 | | 6 563 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 227 115.00 | | | 2 227 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
FG Production vendue services | 9 439 362.00 | | 9 439 362.00 | 9 439 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 467 008.00 | | 9 467 008.00 | 9 467 008.00 |
FM Production stockée | | | 117 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 733 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 805.00 | |
GE Autres charges | | | 218 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 519.00 | 50 445.00 | | 44 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 834.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 266.00 | 36 093.00 | | 1 548 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 786.00 | 95 372.00 | | 1 598 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 914.00 | 152 855.00 | | 204 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | 5 286.00 | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 961.00 | 158 142.00 | | 211 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386 825.00 | -62 770.00 | | 1 386 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 270 275.00 | | 31 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 332 267.00 | 15 469 272.00 | | 11 332 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 154.00 | 14 882 384.00 | | 11 209 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 113.00 | 586 887.00 | | 123 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 864.00 | 12 380.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 531.00 | | 113 466.00 | 1 932 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 2 037 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842 918.00 | | | 1 842 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 1 930 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 261.00 | | 12 041.00 | 50 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 918.00 | | 96 536.00 | 1 842 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 351.00 | | 4 889.00 | 39 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 486.00 | 156 805.00 | 1 697.00 | 1 505 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 661.00 | 5 697.00 | | 46 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 824.00 | 151 107.00 | 1 697.00 | 1 458 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 090.00 | 2 330 090.00 | | 2 330 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 117.00 | 620 117.00 | | 620 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 177.00 | 2 789 177.00 | | 2 789 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 201.00 | 537 201.00 | | 537 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 256.00 | 2 069 256.00 | | 2 069 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 698.00 | 271 952.00 | 351 745.00 | 623 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 649.00 | 1 350 649.00 | | 1 350 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 335.00 | 3 556 501.00 | 40 833.00 | 3 597 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 625.00 | 6 563 879.00 | 351 745.00 | 6 915 625.00 |