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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 41 232.00 | 1 846.00 | 43 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 589.00 | 155 644.00 | 2 946.00 | 158 589.00 |
BP En cours de production de services | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
BZ Autres créances | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CF Disponibilités | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 071.00 | | 455 071.00 | 455 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 661.00 | 155 644.00 | 458 017.00 | 613 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DH Report à nouveau | -58 453.00 | -91 560.00 | | -58 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 887.00 | 33 107.00 | | -8 887.00 |
DL TOTAL (I) | 206 303.00 | 215 190.00 | | 206 303.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 37 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 37 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 356.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 185 255.00 | | 63 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 725.00 | 151 840.00 | | 178 725.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 114.00 | 337 585.00 | | 244 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 017.00 | 590 375.00 | | 458 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 345.00 | | 750 345.00 | 750 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 345.00 | | 750 345.00 | 750 345.00 |
FM Production stockée | | | -438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 38 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 29 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 194.00 | 796 680.00 | | 787 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 081.00 | 763 573.00 | | 796 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 887.00 | 33 107.00 | | -8 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 003.00 | 3 641.00 | | 152 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | 3 641.00 | | 49 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 600.00 | | 30 000.00 | 37 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 600.00 | | 30 000.00 | 37 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 170.00 | 206 070.00 | 1 100.00 | 207 170.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 114.00 | 244 114.00 | | 244 114.00 |