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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 394.00 | 517.00 | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 096.00 | 26 703.00 | 4 393.00 | 31 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 007.00 | 30 097.00 | 4 909.00 | 35 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 523.00 | | 348 523.00 | 348 523.00 |
BZ Autres créances | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CF Disponibilités | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 992.00 | | 822 992.00 | 822 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 381.00 | 30 097.00 | 842 284.00 | 872 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 208 564.00 | 109 308.00 | | 208 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | 99 256.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 325 745.00 | 292 411.00 | | 325 745.00 |
DP Provisions pour risques | 19 679.00 | 10 752.00 | | 19 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 679.00 | 10 752.00 | | 19 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 325.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 5 634.00 | | 10 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 431.00 | 5 198 224.00 | | 264 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 101.00 | 95 805.00 | | 96 101.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 2 147.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 620.00 | 5 302 136.00 | | 480 620.00 |
ED (V) | 16 239.00 | 6 452.00 | | 16 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 284.00 | 5 611 750.00 | | 842 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 159.00 | | 2 908.00 | 34 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 35 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 31 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | 2 908.00 | 29 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 138.00 | 1 739.00 | 1 780.00 | 30 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 502.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | 1 238.00 | 1 780.00 | 27 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 752.00 | 9 160.00 | 233.00 | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 9 160.00 | 233.00 | 10 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 348 523.00 | 348 523.00 | | 348 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 684.00 | 418 684.00 | | 418 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 287.00 | 374 287.00 | | 374 287.00 |