| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 125.00 | 432 737.00 | 118 388.00 | 551 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 491.00 | 94 487.00 | 188 003.00 | 282 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 589.00 | 534 474.00 | 354 115.00 | 888 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
BT Marchandises | 959 623.00 | | 959 623.00 | 959 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 395.00 | 3 331.00 | 411 064.00 | 414 395.00 |
BZ Autres créances | 471 364.00 | | 471 364.00 | 471 364.00 |
CF Disponibilités | 1 611 237.00 | | 1 611 237.00 | 1 611 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 512.00 | 3 331.00 | 3 759 181.00 | 3 762 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 101.00 | 537 805.00 | 4 113 296.00 | 4 651 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 1 963 256.00 | 1 951 517.00 | | 1 963 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 794.00 | 11 738.00 | | -199 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 431.00 | 2 040 225.00 | | 1 840 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 201.00 | 150 962.00 | | 1 584 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 589.00 | 192 416.00 | | 197 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 4 109.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 050.00 | 740 961.00 | | 226 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 410.00 | 267 508.00 | | 253 410.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 6 836.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 865.00 | 1 362 791.00 | | 2 272 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 296.00 | 3 403 016.00 | | 4 113 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 947 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 953 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 15 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443.00 | 22 781.00 | | 4 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443.00 | 22 781.00 | | 4 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 3 142.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 53 191.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 56 333.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | -33 552.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 1 870.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 061.00 | 9 612 042.00 | | 3 679 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 854.00 | 9 600 304.00 | | 3 878 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 794.00 | 11 738.00 | | -199 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 589.00 | | 125 894.00 | 888 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 894.00 | 888 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 894.00 | 833 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 616.00 | | 125 894.00 | 833 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 369.00 | 94 105.00 | | 440 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 120.00 | 94 105.00 | | 433 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 410 881.00 | 410 881.00 | | 410 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 201.00 | | 1 584 201.00 | 1 584 201.00 |
VI Groupe et associés | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382 278.00 | 382 278.00 | | 382 278.00 |
VP Divers | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 858.00 | 1 116 118.00 | 20 740.00 | 1 136 858.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 865.00 | 688 664.00 | 1 584 201.00 | 2 272 865.00 |