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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
AN Terrains | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
AP Constructions | 157 869.00 | 97 540.00 | 60 328.00 | 157 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 921.00 | 163 072.00 | 10 849.00 | 173 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 150.00 | 331 802.00 | 94 348.00 | 426 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 343.00 | 18 503.00 | 30 840.00 | 49 343.00 |
BN En cours de production de biens | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 377.00 | | 322 377.00 | 322 377.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 866 007.00 | | 866 007.00 | 866 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 652.00 | 18 503.00 | 1 390 149.00 | 1 408 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 802.00 | 350 305.00 | 1 484 497.00 | 1 834 802.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 506.00 | 801 841.00 | | 837 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 672.00 | 35 665.00 | | -47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 834.00 | 1 167 506.00 | | 1 119 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 627.00 | 63 112.00 | | 50 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 517.00 | 114 507.00 | | 125 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 520.00 | 75 340.00 | | 188 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 664.00 | 252 973.00 | | 364 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 497.00 | 1 420 979.00 | | 1 484 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 938.00 | | 676 938.00 | 676 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 938.00 | | 676 938.00 | 676 938.00 |
FM Production stockée | | | 54 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 276.00 | 737 967.00 | | 753 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 949.00 | 702 302.00 | | 800 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 672.00 | 35 665.00 | | -47 672.00 |